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君正集团现金流表

14.07亿

营业现金流

-26.83亿

投资现金流

3.02亿

融资现金流

现金流表详细项

君正集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.22 亿 40.81 亿 20.9 亿 43.36 亿 39.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 35.77 亿 64.39 亿 40.99 亿 9.93 亿 14.07 亿
现金流入 133.77 亿 168.27 亿 186.19 亿 150.4 亿 190.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 128.69 亿 163.09 亿 178.74 亿 137.06 亿 178.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 586.69 万 88.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.11 亿 4.48 亿 5.36 亿 6.7 亿 4.8 亿
现金流出 98.0 亿 103.88 亿 145.19 亿 140.47 亿 176.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 65.05 亿 65.52 亿 104.67 亿 99.58 亿 130.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.35 亿 10.87 亿 12.15 亿 16.72 亿 18.17 亿
-支付的各项税费 14.42 亿 18.92 亿 16.44 亿 10.87 亿 12.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.28 亿 -0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.1 亿 2.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.36 亿 8.68 亿 11.94 亿 13.29 亿 15.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 59.73 亿 -23.55 亿 12.21 亿 12.04 亿 -26.83 亿
现金流入 204.9 亿 106.66 亿 80.46 亿 90.03 亿 27.61 亿
+收回投资收到的现金 139.05 亿 101.27 亿 77.19 亿 84.45 亿 24.77 亿
+取得投资收益收到的现金 30.45 亿 4.85 亿 2.47 亿 1.95 亿 2.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 596.67 万 729.49 万 675.41 万 3.49 亿 565.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 815.33 万
+收到其他与投资活动有关的现金 35.34 亿 0.47 亿 0.74 亿 0.14 亿 0.35 亿
现金流出 145.16 亿 130.21 亿 68.25 亿 77.99 亿 54.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.8 亿 6.08 亿 9.51 亿 21.65 亿 31.21 亿
-投资支付的现金 140.98 亿 123.54 亿 36.57 亿 53.31 亿 8.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.27 亿 2.84 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.39 亿 0.59 亿 20.91 亿 0.19 亿 14.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -61.59 亿 -59.46 亿 -33.35 亿 -25.92 亿 3.02 亿
现金流入 45.43 亿 0.85 亿 7.43 亿 16.15 亿 60.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.43 亿 0.75 亿 7.43 亿 15.16 亿 56.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.99 亿 4.15 亿
现金流出 107.02 亿 60.31 亿 40.77 亿 42.06 亿 57.7 亿
-偿还债务所支付的现金 58.05 亿 21.87 亿 16.42 亿 16.13 亿 19.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32.73 亿 28.51 亿 15.1 亿 16.16 亿 26.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 787.89 万 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.23 亿 9.93 亿 9.26 亿 9.77 亿 11.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.33 亿 -1.29 亿 2.6 亿 0.62 亿 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 31.59 亿 -19.91 亿 22.46 亿 -3.32 亿 -9.87 亿
期末现金及现金等价物余额 40.81 亿 20.9 亿 43.36 亿 40.03 亿 29.9 亿


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