君正集团现金流表
35.04亿
营业现金流
-24.16亿
投资现金流
-0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 君正集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.81 亿 | 20.9 亿 | 43.36 亿 | 40.03 亿 | 44.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64.39 亿 | 40.99 亿 | 9.93 亿 | 24.51 亿 | 35.04 亿 |
| 现金流入 | 168.27 亿 | 186.19 亿 | 150.4 亿 | 220.53 亿 | 236.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 163.09 亿 | 178.74 亿 | 137.06 亿 | 209.81 亿 | 226.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 88.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.48 亿 | 5.36 亿 | 6.7 亿 | 4.83 亿 | 4.5 亿 |
| 现金流出 | 103.88 亿 | 145.19 亿 | 140.47 亿 | 196.02 亿 | 201.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 65.52 亿 | 104.67 亿 | 99.58 亿 | 148.89 亿 | 152.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.87 亿 | 12.15 亿 | 16.72 亿 | 17.74 亿 | 18.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 18.92 亿 | 16.44 亿 | 10.87 亿 | 13.21 亿 | 13.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.68 亿 | 11.94 亿 | 13.29 亿 | 16.18 亿 | 16.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.55 亿 | 12.21 亿 | 12.04 亿 | -25.32 亿 | -24.16 亿 |
| 现金流入 | 106.66 亿 | 80.46 亿 | 90.03 亿 | 26.82 亿 | 13.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 101.27 亿 | 77.19 亿 | 84.45 亿 | 24.14 亿 | 10.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.85 亿 | 2.47 亿 | 1.95 亿 | 2.29 亿 | 1.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 729.49 万 | 675.41 万 | 3.49 亿 | 205.72 万 | 0.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 817.26 万 | 817.26 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.74 亿 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 130.21 亿 | 68.25 亿 | 77.99 亿 | 52.15 亿 | 37.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.08 亿 | 9.51 亿 | 21.65 亿 | 28.74 亿 | 29.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 123.54 亿 | 36.57 亿 | 53.31 亿 | 9.01 亿 | 9.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 2.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.59 亿 | 20.91 亿 | 0.19 亿 | 14.4 亿 | -0.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59.46 亿 | -33.35 亿 | -25.92 亿 | 4.87 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 0.85 亿 | 7.43 亿 | 16.15 亿 | 59.93 亿 | 51.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 60.31 亿 | 40.77 亿 | 42.06 亿 | 55.06 亿 | 52.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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