资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 20.5 | 24.5 | 10.4 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 4.3 | 3.8 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货（%） | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 28.1 | 30.4 | 33.9 | 19.0 | 19.9 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 5.7 | |
| 非流动资产（%） | 71.9 | 69.6 | 66.1 | 81.0 | 80.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 14.4 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 23.8 | 23.4 | 24.5 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 12.1 | 9.0 | 6.7 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 64.1 | 67.7 | -- | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.0 | 13.1 | 11.4 | 7.1 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.3 | 20.9 | 17.2 | 10.3 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 18.2 | 15.6 | 9.5 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.5 | 64.2 | 58.7 | 36.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 35.9 | 25.2 | 23.6 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 39.8 | 28.2 | 23.4 | 15.3 | 13.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 9.9 | 7.2 | 9.6 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 32.3 | 23.8 | 19.8 | 14.7 | 12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 42.1 | 42.3 | 46.1 | 47.1 | 37.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.9 | 16.8 | 14.2 | 15.7 | 22.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.6 | 21.7 | 25.7 | 23.2 | 16.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 15.2 | 17.3 | |
| 存货周转天数（天） | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 23.9 | 21.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.9 | 60.2 | 66.2 | 115.9 | 94.3 | |
| 缺钱天数（天） | -26.8 | -17.9 | -20.0 | -68.8 | -56.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.1 | 30.4 | 11.2 | -10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.4 | -7.5 | -8.0 | -41.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 9.2 | 13.6 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.6 | 117.9 | 134.6 | 67.7 | 72.5 | |
| 流动比率（%） | 104.1 | 127.9 | 145.0 | 77.7 | 86.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.5 | 26.7 | 70.2 | ∞ | 108.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 35.9 | 32.3 | 31.3 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.9 | 234.0 | 221.8 | 149.5 | 143.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.2 | 75.0 | 45.2 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 183.6 | 165.1 | 160.9 | 126.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.6 | 1.5 | 0.1 | -10.6 | -- |
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