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吉鑫科技现金流表

3.33亿

营业现金流

-2.33亿

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

吉鑫科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.46 亿 5.49 亿 2.09 亿 6.27 亿 2.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.3 亿 1.05 亿 4.54 亿 3.99 亿 3.33 亿
现金流入 22.22 亿 18.87 亿 20.76 亿 15.07 亿 13.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.71 亿 18.11 亿 20.09 亿 14.75 亿 13.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.24 亿 0.31 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.19 亿
现金流出 14.92 亿 17.82 亿 16.22 亿 11.08 亿 10.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.95 亿 13.74 亿 11.99 亿 7.62 亿 7.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.11 亿 2.56 亿 2.38 亿 2.11 亿 2.02 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 0.49 亿 1.04 亿 0.75 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 1.04 亿 0.82 亿 0.6 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 779.04 万 -2.63 亿 1.24 亿 -7.27 亿 -2.33 亿
现金流入 1.18 亿 5.07 亿 4.0 亿 9.02 亿 15.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.02 亿 3.8 亿 8.92 亿 15.18 亿
+取得投资收益收到的现金 215.15 万 183.26 万 285.83 万 614.07 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 795.01 万 294.47 万 0.18 亿 356.4 万 313.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.1 亿 7.7 亿 2.76 亿 16.29 亿 17.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.1 亿 0.6 亿 0.98 亿 0.15 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 7.09 亿 1.78 亿 16.14 亿 17.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.3 亿 -1.83 亿 -1.62 亿 -0.57 亿 -1.01 亿
现金流入 4.76 亿 3.22 亿 7.16 亿 0.84 亿 1.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 532.69 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.18 亿 2.43 亿 1.0 亿 0.6 亿 1.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.59 亿 0.78 亿 6.1 亿 0.24 亿 0.24 亿
现金流出 11.06 亿 5.04 亿 8.77 亿 1.41 亿 2.55 亿
-偿还债务所支付的现金 8.47 亿 2.68 亿 5.14 亿 0.74 亿 0.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 2.16 亿 0.61 亿 0.43 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.06 亿 0.2 亿 3.02 亿 0.23 亿 0.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -460.0 万 -7.86 万 224.29 万 -144.07 万 -99.39 万
现金及现金等价物净增加额 1.03 亿 -3.4 亿 4.19 亿 -3.86 亿 -207.12 万
期末现金及现金等价物余额 5.49 亿 2.09 亿 6.27 亿 2.41 亿 2.39 亿


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