吉鑫科技现金流表
2.49亿
营业现金流
3.33百万
投资现金流
-1.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉鑫科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.49 亿 | 2.09 亿 | 6.27 亿 | 2.41 亿 | 1.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 4.54 亿 | 3.99 亿 | 3.07 亿 | 2.49 亿 |
| 现金流入 | 18.87 亿 | 20.76 亿 | 15.07 亿 | 11.28 亿 | 10.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.11 亿 | 20.09 亿 | 14.75 亿 | 11.08 亿 | 10.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 828.83 万 | 96.56 万 |
| 现金流出 | 17.82 亿 | 16.22 亿 | 11.08 亿 | 8.21 亿 | 8.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.74 亿 | 11.99 亿 | 7.62 亿 | 4.92 亿 | 4.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56 亿 | 2.38 亿 | 2.11 亿 | 2.06 亿 | 2.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 1.04 亿 | 0.75 亿 | 0.57 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 0.82 亿 | 0.6 亿 | 0.67 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.63 亿 | 1.24 亿 | -7.27 亿 | -3.16 亿 | 333.25 万 |
| 现金流入 | 5.07 亿 | 4.0 亿 | 9.02 亿 | 22.51 亿 | 40.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.02 亿 | 3.8 亿 | 8.92 亿 | 22.49 亿 | 40.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 183.26 万 | 285.83 万 | 614.07 万 | 98.84 万 | -504.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 294.47 万 | 0.18 亿 | 356.4 万 | 183.22 万 | 42.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.7 亿 | 2.76 亿 | 16.29 亿 | 25.67 亿 | 40.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 0.98 亿 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.09 亿 | 1.78 亿 | 16.14 亿 | 25.41 亿 | 40.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.83 亿 | -1.62 亿 | -0.57 亿 | -1.27 亿 | -1.89 亿 |
| 现金流入 | 3.22 亿 | 7.16 亿 | 0.84 亿 | 1.39 亿 | 1.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 532.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.04 亿 | 8.77 亿 | 1.41 亿 | 2.66 亿 | 3.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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