资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 11.9 | 17.5 | 18.5 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 25.4 | 27.7 | 22.8 | 17.2 | 16.1 | |
| 存货（%） | 8.0 | 10.1 | 7.6 | 5.9 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 52.9 | 52.5 | 53.6 | 47.3 | 47.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.1 | 47.5 | 46.4 | 52.7 | 52.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 13.9 | 9.7 | 5.1 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 26.0 | 22.4 | 15.1 | 11.7 | 10.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 9.3 | 12.3 | 10.7 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 68.2 | 72.6 | -- | 78.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 5.0 | 3.9 | 3.5 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 7.7 | 5.6 | 4.6 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 7.7 | 5.9 | 5.1 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.7 | 22.2 | 17.7 | 14.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 21.9 | 17.8 | 23.9 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 9.9 | 7.2 | 8.7 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 11.2 | 8.8 | 9.4 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 268.6 | 308.5 | 294.9 | 289.1 | 292.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.2 | 214.8 | 206.6 | 200.5 | 201.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 90.4 | 93.7 | 88.2 | 88.6 | 90.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.8 | 163.4 | 117.6 | 97.8 | 71.2 | |
| 缺钱天数（天） | 89.8 | 145.1 | 177.3 | 191.3 | 221.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.9 | -9.3 | -5.2 | -21.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 298.7 | -28.3 | -9.0 | -19.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 0.5 | 2.6 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.3 | 188.8 | 304.5 | 355.1 | 398.1 | |
| 流动比率（%） | 203.0 | 234.0 | 354.7 | 405.5 | 462.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 6.3 | 13.1 | 9.0 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 31.8 | 27.4 | 22.4 | 22.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.8 | 224.7 | 219.8 | 243.1 | 256.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.1 | 11.7 | 77.6 | 91.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.1 | 79.9 | 227.4 | 258.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | -12.8 | -12.9 | 7.8 | -- |
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