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林洋能源现金流表

13.76亿

营业现金流

-10.06亿

投资现金流

-4.3亿

融资现金流

现金流表详细项

林洋能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.27 亿 23.22 亿 24.78 亿 39.16 亿 41.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.23 亿 10.55 亿 10.1 亿 3.41 亿 13.76 亿
现金流入 51.68 亿 52.94 亿 57.47 亿 60.75 亿 80.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.38 亿 49.45 亿 52.89 亿 53.97 亿 75.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 2.33 亿 0.89 亿 5.38 亿 4.0 亿
现金流出 39.45 亿 42.39 亿 47.37 亿 57.33 亿 66.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.85 亿 32.12 亿 31.09 亿 41.46 亿 46.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.29 亿 4.23 亿 4.92 亿 6.4 亿 7.53 亿
-支付的各项税费 2.8 亿 3.15 亿 4.37 亿 5.69 亿 5.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.51 亿 2.89 亿 6.99 亿 3.78 亿 6.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.29 亿 -942.43 万 13.23 亿 4.3 亿 -10.06 亿
现金流入 88.99 亿 105.05 亿 105.81 亿 107.49 亿 95.92 亿
+收回投资收到的现金 87.82 亿 102.38 亿 81.73 亿 86.65 亿 87.88 亿
+取得投资收益收到的现金 0.61 亿 0.52 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.16 亿 0.29 亿 638.75 万 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 715.86 万 0.12 亿 11.7 亿 6.84 亿 3.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.38 亿 1.86 亿 11.59 亿 13.47 亿 3.95 亿
现金流出 99.28 亿 105.14 亿 92.59 亿 103.19 亿 105.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.76 亿 4.06 亿 7.39 亿 18.95 亿 12.18 亿
-投资支付的现金 97.52 亿 101.08 亿 85.2 亿 84.24 亿 93.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.44 亿 -8.72 亿 -9.79 亿 -6.02 亿 -4.3 亿
现金流入 28.17 亿 17.46 亿 19.32 亿 13.36 亿 15.65 亿
+吸收投资收到的现金 150.0 万 0.14 亿 1.74 亿 0.0 元 257.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 390.0 万 0.0 元 257.6 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.8 亿 17.33 亿 17.58 亿 13.36 亿 15.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.72 亿 26.18 亿 29.1 亿 19.38 亿 19.96 亿
-偿还债务所支付的现金 19.3 亿 21.67 亿 21.78 亿 13.98 亿 12.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.69 亿 3.4 亿 5.82 亿 4.64 亿 7.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 264.0 万 66.0 万 0.0 元 8.0 万 12.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.73 亿 1.11 亿 1.5 亿 0.76 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.42 亿 -0.19 亿 0.84 亿 0.29 亿 67.2 万
现金及现金等价物净增加额 4.96 亿 1.55 亿 14.39 亿 1.99 亿 -0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 23.22 亿 24.78 亿 39.16 亿 41.16 亿 40.56 亿


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