林洋能源现金流表
8.5亿
营业现金流
-5.35亿
投资现金流
-4.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 林洋能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.27 亿 | 23.22 亿 | 24.78 亿 | 39.16 亿 | 40.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.23 亿 | 10.55 亿 | 10.1 亿 | 3.41 亿 | 8.5 亿 |
| 现金流入 | 51.68 亿 | 52.94 亿 | 57.47 亿 | 60.75 亿 | 90.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.38 亿 | 49.45 亿 | 52.89 亿 | 53.97 亿 | 85.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.56 亿 | 2.33 亿 | 0.89 亿 | 5.38 亿 | 4.4 亿 |
| 现金流出 | 39.45 亿 | 42.39 亿 | 47.37 亿 | 57.33 亿 | 82.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.85 亿 | 32.12 亿 | 31.09 亿 | 41.46 亿 | 62.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29 亿 | 4.23 亿 | 4.92 亿 | 6.4 亿 | 8.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.8 亿 | 3.15 亿 | 4.37 亿 | 5.69 亿 | 6.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.51 亿 | 2.89 亿 | 6.99 亿 | 3.78 亿 | 4.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.29 亿 | -942.43 万 | 13.23 亿 | 4.3 亿 | -5.35 亿 |
| 现金流入 | 88.99 亿 | 105.05 亿 | 105.81 亿 | 107.49 亿 | 100.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 87.82 亿 | 102.38 亿 | 81.73 亿 | 86.65 亿 | 95.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.61 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 | 0.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 638.75 万 | 0.43 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 715.86 万 | 0.12 亿 | 11.7 亿 | 6.84 亿 | 0.26 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.38 亿 | 1.86 亿 | 11.59 亿 | 13.47 亿 | 4.52 亿 |
| 现金流出 | 99.28 亿 | 105.14 亿 | 92.59 亿 | 103.19 亿 | 106.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.76 亿 | 4.06 亿 | 7.39 亿 | 18.95 亿 | 9.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 97.52 亿 | 101.08 亿 | 85.2 亿 | 84.24 亿 | 97.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.44 亿 | -8.72 亿 | -9.79 亿 | -6.02 亿 | -4.73 亿 |
| 现金流入 | 28.17 亿 | 17.46 亿 | 19.32 亿 | 13.36 亿 | 24.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.14 亿 | 1.74 亿 | 0.0 元 | 259.86 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 390.0 万 | 0.0 元 | 259.86 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.72 亿 | 26.18 亿 | 29.1 亿 | 19.38 亿 | 28.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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