资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 21.5 | 30.0 | 27.9 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 19.6 | 14.6 | 19.5 | 17.9 | |
| 存货（%） | 3.7 | 2.9 | 7.1 | 5.8 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 47.5 | 50.4 | 63.6 | 58.9 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.5 | 49.6 | 36.4 | 41.1 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 7.8 | 11.7 | 16.1 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 16.4 | 20.8 | 23.3 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 26.6 | 13.0 | 9.4 | 9.5 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 70.6 | 69.8 | -- | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 7.3 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 7.2 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.1 | 58.6 | 54.2 | 62.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 35.2 | 35.4 | 36.3 | 28.4 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 21.5 | 23.1 | 18.1 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 15.9 | 13.7 | 11.1 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 15.3 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 288.4 | 342.4 | 384.9 | 308.3 | 356.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 214.5 | 270.4 | 263.3 | 202.8 | 207.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.1 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 73.9 | 71.9 | 121.5 | 105.4 | 148.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.0 | 182.7 | 237.1 | 230.8 | 280.2 | |
| 缺钱天数（天） | 143.4 | 159.6 | 147.8 | 77.4 | 75.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 72.6 | -8.7 | -6.7 | 39.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.5 | -1.1 | 0.3 | 8.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 31.7 | 2.7 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.7 | 290.0 | 271.1 | 228.1 | 194.7 | |
| 流动比率（%） | 241.6 | 307.5 | 305.1 | 252.8 | 229.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.6 | 32.3 | ∞ | 35.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 29.4 | 30.2 | 32.8 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.8 | 203.2 | 273.4 | 221.8 | 213.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.4 | 31.4 | 22.8 | 6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.4 | 59.4 | 70.8 | 65.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -9.1 | -11.3 | -9.0 | -- |
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