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陕西煤业现金流表

448.64亿

营业现金流

30.31亿

投资现金流

-427.16亿

融资现金流

现金流表详细项

陕西煤业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 179.65 亿 218.45 亿 501.4 亿 417.67 亿 145.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 211.4 亿 511.21 亿 561.39 亿 385.98 亿 448.64 亿
现金流入 1,155.12 亿 1,872.29 亿 2,044.37 亿 1,905.75 亿 1,890.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,136.65 亿 1,846.68 亿 1,925.52 亿 1,820.84 亿 1,768.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 18.44 亿 25.6 亿 113.16 亿 84.86 亿 121.64 亿
现金流出 943.72 亿 1,361.08 亿 1,482.97 亿 1,519.77 亿 1,441.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 737.17 亿 1,068.16 亿 953.44 亿 980.61 亿 857.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 67.2 亿 84.66 亿 120.78 亿 137.13 亿 142.47 亿
-支付的各项税费 114.23 亿 177.06 亿 375.96 亿 306.4 亿 302.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 25.13 亿 31.2 亿 32.8 亿 95.63 亿 138.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -60.26 亿 -62.94 亿 -340.14 亿 -143.25 亿 30.31 亿
现金流入 118.01 亿 72.04 亿 87.71 亿 32.12 亿 50.57 亿
+收回投资收到的现金 56.92 亿 18.04 亿 70.72 亿 16.39 亿 56.05 亿
+取得投资收益收到的现金 55.63 亿 53.01 亿 10.23 亿 14.58 亿 -6.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.22 亿 0.25 亿 777.51 万 1.14 亿 0.84 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.47 亿 1.06 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.24 亿 0.27 亿 5.62 亿 0.0 元 -495.08 万
现金流出 178.27 亿 134.98 亿 427.85 亿 175.37 亿 20.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83.02 亿 79.68 亿 101.74 亿 109.0 亿 139.66 亿
-投资支付的现金 88.0 亿 53.81 亿 167.76 亿 66.37 亿 -1.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.53 亿 1.19 亿 145.52 亿 0.0 元 -117.46 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.72 亿 0.29 亿 12.83 亿 0.0 元 -699.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 -112.42 亿 -165.49 亿 -310.51 亿 -515.33 亿 -427.16 亿
现金流入 41.29 亿 30.0 亿 53.83 亿 9.11 亿 1.39 亿
+吸收投资收到的现金 5.08 亿 7.42 亿 44.12 亿 1.25 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.08 亿 7.42 亿 44.12 亿 1.25 亿 0.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 36.0 亿 22.58 亿 9.68 亿 7.79 亿 1.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 333.67 万 666.33 万 666.33 万
现金流出 153.72 亿 195.49 亿 364.34 亿 524.44 亿 428.55 亿
-偿还债务所支付的现金 67.86 亿 69.69 亿 46.88 亿 28.53 亿 17.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85.74 亿 125.24 亿 317.36 亿 370.93 亿 286.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 43.75 亿 40.16 亿 154.55 亿 158.1 亿 191.33 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.56 亿 0.11 亿 124.98 亿 124.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 117.31 万 -602.71 万 102.37 万 31.29 万 62.0 元
现金及现金等价物净增加额 38.73 亿 282.72 亿 -89.25 亿 -272.6 亿 51.8 亿
期末现金及现金等价物余额 218.37 亿 501.17 亿 412.15 亿 145.07 亿 196.86 亿


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