资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 24.3 36.3 31.8 19.6 21.3
应收款项(%) 5.0 1.4 1.2 1.6 1.6
存货(%) 3.5 0.7 1.2 1.2 2.3
其他流动资产(%) 1.1 0.7 0.6 0.7 0.5
流动资产(%) 36.9 41.2 38.1 26.0 29.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 63.1 58.8 61.9 74.0 70.2
负债
应付款项(%) 10.5 8.5 9.4 10.3 8.4
流动负债(%) 26.1 23.1 23.6 21.2 20.7
非流动负债(%) 13.7 13.2 12.4 14.8 13.6
权益
股东权益(%) 60.2 63.6 64.1 -- 65.7
权益乘数(倍) 1.6 1.3 1.4 1.3 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 14.3 20.8 25.4 17.5 16.8
ROE=净资产收益率(%) 23.0 27.2 35.2 22.1 26.4
ROIC=资本回报率(%) 25.4 38.3 48.5 34.9 25.7
税前纯益占实收资本(%) 240.1 413.2 660.8 436.0 --
EPS=每股收益(元) 1.5 2.2 3.6 2.2 2.2
毛利率(%) 27.5 35.8 45.0 37.9 36.0
营业利润率(%) 25.3 27.2 38.7 24.9 24.9
营业费用率(%) 7.0 5.3 4.7 5.3 5.5
净利率(%) 20.8 22.2 31.8 21.0 20.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 2.2 2.9 2.3 2.1 2.2
完整生意周期(天) 46.6 23.8 24.0 14.9 23.5
应收款项周转率(次/年) 12.7 31.0 31.9 58.9 46.6
应收款项周转天数(天) 28.7 11.8 11.5 6.2 7.8
存货周转率(次/年) 20.5 30.5 29.2 41.8 23.4
存货周转天数(天) 17.8 12.0 12.5 8.7 15.6
应付款项周转天数(天) 80.1 57.4 80.5 69.1 60.1
缺钱天数(天) -33.5 -33.6 -56.6 -54.2 -36.6
成长能力
营收增长率(%) 28.7 60.2 9.5 2.4 --
营业利润增长率(%) 22.2 72.6 54.4 -34.2 --
净资本增长率(%) 16.7 24.6 9.3 -10.0 --
偿债能力
速动比率(%) 127.7 175.2 156.4 116.3 132.8
流动比率(%) 141.2 178.1 161.7 122.2 143.8
利息保障倍数(倍) 546.9
财务结构
负债占资产比率(%) 39.8 36.4 35.9 36.0 34.3
长期资金占重资产比率(%) 183.2 208.6 199.0 172.5 192.0
现金能力
现金流量比率(%) 54.2 125.5 110.7 93.7 --
现金流量允当比率(%) 154.3 189.4 163.7 133.6 --
现金再投资比率(%) 5.2 23.3 12.0 -9.1 --