.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华电科工现金流表

5.54亿

营业现金流

-0.88亿

投资现金流

-2.22亿

融资现金流

现金流表详细项

华电科工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.86 亿 18.95 亿 21.35 亿 25.06 亿 24.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.79 亿 6.57 亿 2.03 亿 4.63 亿 5.54 亿
现金流入 88.98 亿 90.63 亿 71.59 亿 66.44 亿 75.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 86.81 亿 89.09 亿 69.89 亿 64.45 亿 73.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.72 亿 1.75 亿
现金流出 84.19 亿 84.06 亿 69.56 亿 61.82 亿 70.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 74.59 亿 73.76 亿 57.11 亿 51.03 亿 59.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.57 亿 4.9 亿 5.44 亿 5.61 亿 5.89 亿
-支付的各项税费 2.04 亿 2.21 亿 3.23 亿 1.53 亿 1.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.98 亿 3.19 亿 3.77 亿 3.64 亿 3.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -2.45 亿 3.94 亿 -0.56 亿 -0.88 亿
现金流入 30.15 亿 25.15 亿 35.15 亿 15.33 万 67.15 万
+收回投资收到的现金 30.0 亿 25.0 亿 35.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.14 亿 0.15 亿 3.83 万 3.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 41.68 万 43.84 万 8.02 万 11.5 万 63.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 30.36 亿 27.6 亿 31.21 亿 0.56 亿 0.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 2.6 亿 0.74 亿 0.56 亿 0.88 亿
-投资支付的现金 30.0 亿 25.0 亿 30.0 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -1.72 亿 -2.27 亿 -4.85 亿 -2.22 亿
现金流入 5.89 亿 4.06 亿 5.38 亿 0.71 亿 0.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.47 亿 0.19 亿 0.0 元 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.89 亿 3.6 亿 5.19 亿 0.71 亿 0.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.39 亿 5.78 亿 7.65 亿 5.56 亿 2.92 亿
-偿还债务所支付的现金 6.9 亿 4.14 亿 5.23 亿 3.2 亿 1.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.41 亿 1.09 亿 1.25 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 68.53 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 57.79 万 1.23 亿 1.33 亿 1.12 亿 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.0 元 -4.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.09 亿 2.4 亿 3.7 亿 -0.78 亿 2.44 亿
期末现金及现金等价物余额 18.95 亿 21.35 亿 25.06 亿 24.28 亿 26.72 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号