资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 22.8 | 21.7 | 22.6 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 15.8 | 17.5 | 19.6 | 23.1 | |
| 存货（%） | 6.7 | 7.3 | 6.1 | 5.8 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 71.7 | 69.7 | 78.3 | 78.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 28.3 | 30.3 | 21.7 | 21.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.7 | 49.7 | 51.7 | 50.0 | 47.0 | |
| 流动负债（%） | 60.0 | 60.6 | 61.7 | 60.2 | 58.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.7 | 38.8 | -- | 39.5 | 40.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 7.6 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 7.1 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.8 | 32.4 | 9.5 | 13.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.0 | 12.9 | 10.7 | 11.3 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 4.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.7 | 8.3 | 9.9 | 9.8 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 8.7 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 89.5 | 118.5 | 140.0 | 139.3 | 148.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.1 | 79.3 | 96.6 | 102.5 | 111.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.4 | 9.3 | 8.4 | 9.9 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 29.4 | 39.3 | 43.4 | 36.9 | 36.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.8 | 267.5 | 329.5 | 316.8 | 268.0 | |
| 缺钱天数（天） | -73.3 | -149.0 | -189.5 | -177.5 | -120.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.0 | -20.6 | -12.6 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 171.6 | 9.3 | -70.6 | 22.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 8.9 | -0.3 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.1 | 106.3 | 103.3 | 120.6 | 122.2 | |
| 流动比率（%） | 129.3 | 118.4 | 113.1 | 130.2 | 133.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.2 | 21.0 | 11.8 | 23.3 | 16.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.3 | 61.2 | 62.1 | 60.5 | 59.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 469.7 | 475.2 | 451.3 | 453.0 | 460.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.3 | 3.0 | 6.5 | 4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -237.1 | -884.3 | -366.2 | 303.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | -12.6 | -2.1 | 3.0 | -- |
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