广州港现金流表
25.42亿
营业现金流
-27.8亿
投资现金流
-3.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广州港现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.67 亿 | 31.73 亿 | 37.45 亿 | 77.39 亿 | 66.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.01 亿 | 19.98 亿 | 19.32 亿 | 23.86 亿 | 25.42 亿 |
| 现金流入 | 127.36 亿 | 147.67 亿 | 147.65 亿 | 158.4 亿 | 163.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.62 亿 | 137.09 亿 | 136.39 亿 | 148.9 亿 | 154.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.33 亿 | 10.19 亿 | 5.95 亿 | 8.24 亿 | 8.19 亿 |
| 现金流出 | 103.35 亿 | 127.7 亿 | 128.33 亿 | 134.54 亿 | 138.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.03 亿 | 90.46 亿 | 91.39 亿 | 86.73 亿 | 99.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.68 亿 | 21.42 亿 | 22.67 亿 | 24.65 亿 | 25.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.73 亿 | 6.56 亿 | 7.52 亿 | 16.74 亿 | 6.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.91 亿 | 9.26 亿 | 6.74 亿 | 6.41 亿 | 6.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.01 亿 | -45.01 亿 | -34.01 亿 | -45.16 亿 | -27.8 亿 |
| 现金流入 | 12.68 亿 | 6.28 亿 | 9.12 亿 | 2.66 亿 | 4.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.08 亿 | 4.45 亿 | 6.1 亿 | 0.66 亿 | 0.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.05 亿 | 1.69 亿 | 2.87 亿 | 1.9 亿 | 1.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.55 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 996.17 万 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.77 万 | 8.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.72 亿 |
| 现金流出 | 51.69 亿 | 51.3 亿 | 43.13 亿 | 47.82 亿 | 31.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.66 亿 | 46.19 亿 | 37.88 亿 | 43.49 亿 | 31.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.95 亿 | 5.11 亿 | 5.25 亿 | 2.73 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.02 亿 | 30.68 亿 | 54.45 亿 | 10.18 亿 | -3.22 亿 |
| 现金流入 | 83.67 亿 | 78.77 亿 | 170.7 亿 | 75.22 亿 | 65.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.7 亿 | 0.31 亿 | 40.48 亿 | 4.81 亿 | 0.83 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.7 亿 | 0.31 亿 | 0.56 亿 | 4.81 亿 | 0.83 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 59.65 亿 | 48.09 亿 | 116.25 亿 | 65.04 亿 | 68.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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