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广州港现金流表

27.81亿

营业现金流

-40.61亿

投资现金流

-4.11亿

融资现金流

现金流表详细项

广州港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.67 亿 31.73 亿 37.45 亿 77.39 亿 66.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.01 亿 19.98 亿 19.32 亿 23.86 亿 27.81 亿
现金流入 127.36 亿 147.67 亿 147.65 亿 158.4 亿 154.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 118.62 亿 137.09 亿 136.39 亿 148.9 亿 147.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.33 亿 10.19 亿 5.95 亿 8.24 亿 6.01 亿
现金流出 103.35 亿 127.7 亿 128.33 亿 134.54 亿 126.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 72.03 亿 90.46 亿 91.39 亿 86.73 亿 87.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.68 亿 21.42 亿 22.67 亿 24.65 亿 25.35 亿
-支付的各项税费 4.73 亿 6.56 亿 7.52 亿 16.74 亿 8.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.91 亿 9.26 亿 6.74 亿 6.41 亿 5.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -39.01 亿 -45.01 亿 -34.01 亿 -45.16 亿 -40.61 亿
现金流入 12.68 亿 6.28 亿 9.12 亿 2.66 亿 2.28 亿
+收回投资收到的现金 11.08 亿 4.45 亿 6.1 亿 0.66 亿 0.36 亿
+取得投资收益收到的现金 1.05 亿 1.69 亿 2.87 亿 1.9 亿 1.85 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.55 亿 0.14 亿 0.16 亿 996.17 万 674.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.77 万 8.34 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 51.69 亿 51.3 亿 43.13 亿 47.82 亿 42.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37.66 亿 46.19 亿 37.88 亿 43.49 亿 41.29 亿
-投资支付的现金 12.95 亿 5.11 亿 5.25 亿 2.73 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.08 亿 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 1.6 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 24.02 亿 30.68 亿 54.45 亿 10.18 亿 -4.11 亿
现金流入 83.67 亿 78.77 亿 170.7 亿 75.22 亿 61.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.7 亿 0.31 亿 40.48 亿 4.81 亿 3.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.7 亿 0.31 亿 0.56 亿 4.81 亿 3.52 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 82.97 亿 78.47 亿 130.22 亿 70.41 亿 58.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 59.65 亿 48.09 亿 116.25 亿 65.04 亿 65.65 亿
-偿还债务所支付的现金 52.69 亿 39.81 亿 107.01 亿 54.55 亿 55.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.95 亿 7.85 亿 8.84 亿 9.81 亿 9.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.04 亿 1.87 亿 1.37 亿 2.39 亿 1.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 47.47 万 0.43 亿 0.4 亿 0.67 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 345.96 万 715.56 万 0.18 亿 -0.11 亿 -721.79 万
现金及现金等价物净增加额 9.06 亿 5.72 亿 39.94 亿 -11.22 亿 -16.98 亿
期末现金及现金等价物余额 31.73 亿 37.45 亿 77.39 亿 66.17 亿 49.18 亿


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