资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 9.7 | 16.4 | 13.4 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 14.6 | 14.9 | 22.6 | 18.2 | 17.1 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 85.4 | 85.1 | 77.4 | 81.8 | 82.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 16.5 | 21.7 | 17.3 | 12.9 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 34.8 | 33.8 | 35.4 | 39.2 | 30.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 44.5 | 47.3 | -- | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 8.0 | 6.3 | 5.5 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 5.7 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.3 | 26.0 | 23.9 | 22.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 23.2 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 13.4 | 12.7 | 12.9 | 11.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 12.9 | 12.0 | 13.3 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 10.7 | 9.4 | 10.0 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 46.4 | 42.2 | 58.8 | 61.1 | 49.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.7 | 17.2 | 11.8 | 10.0 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.7 | 21.2 | 31.1 | 36.6 | 33.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.6 | 17.4 | 13.1 | 14.9 | 22.7 | |
| 存货周转天数（天） | 19.6 | 21.0 | 27.8 | 24.5 | 16.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.6 | 69.1 | 72.6 | 65.1 | 49.5 | |
| 缺钱天数（天） | -1.2 | -27.0 | -13.7 | -3.9 | 0.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 6.8 | 6.0 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.4 | 16.2 | 0.5 | 5.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 6.5 | 26.5 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.0 | 59.7 | 121.6 | 131.8 | 78.8 | |
| 流动比率（%） | 88.5 | 68.5 | 130.7 | 141.3 | 82.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 7.1 | 7.0 | 6.0 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 55.5 | 52.7 | 52.1 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.6 | 126.6 | 142.1 | 142.2 | 129.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.3 | 23.0 | 23.5 | 37.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.9 | 56.0 | 47.8 | 49.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.4 | -9.0 | -24.6 | -9.5 | -- |
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