营业现金流
投资现金流
融资现金流
环旭电子现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 60.83 亿 | 63.03 亿 | 60.18 亿 | 76.78 亿 | 111.84 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.37 亿 | -11.02 亿 | 34.35 亿 | 68.23 亿 | 46.82 亿 |
现金流入 | 459.96 亿 | 543.1 亿 | 724.75 亿 | 637.23 亿 | 633.36 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 454.69 亿 | 535.78 亿 | 714.31 亿 | 629.46 亿 | 625.55 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.87 亿 | 1.73 亿 | 5.14 亿 | 4.44 亿 | 4.94 亿 |
现金流出 | 445.6 亿 | 554.12 亿 | 690.4 亿 | 568.99 亿 | 586.54 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 409.23 亿 | 505.06 亿 | 637.52 亿 | 511.27 亿 | 529.96 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.17 亿 | 38.56 亿 | 42.63 亿 | 45.44 亿 | 45.51 亿 |
-支付的各项税费 | 4.1 亿 | 4.19 亿 | 8.81 亿 | 9.48 亿 | 8.0 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.1 亿 | 6.31 亿 | 1.43 亿 | 2.8 亿 | 3.08 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.11 亿 | -14.87 亿 | -15.24 亿 | -14.29 亿 | -14.88 亿 |
现金流入 | 92.69 亿 | 67.96 亿 | 52.3 亿 | 107.71 亿 | 144.49 亿 |
+收回投资收到的现金 | 91.72 亿 | 66.47 亿 | 50.5 亿 | 105.89 亿 | 141.31 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.64 亿 | 0.98 亿 | 0.74 亿 | 1.41 亿 | 2.83 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 0.51 亿 | 1.06 亿 | 0.39 亿 | 0.34 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 221.43 万 | 221.43 万 |
现金流出 | 122.8 亿 | 82.83 亿 | 67.54 亿 | 122.0 亿 | 159.38 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.56 亿 | 15.15 亿 | 16.71 亿 | 15.5 亿 | 14.18 亿 |
-投资支付的现金 | 92.44 亿 | 67.23 亿 | 50.56 亿 | 103.79 亿 | 140.33 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.8 亿 | 0.45 亿 | 0.27 亿 | 2.71 亿 | 4.86 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.24 亿 | 23.91 亿 | -5.02 亿 | -18.36 亿 | -22.21 亿 |
现金流入 | 138.94 亿 | 174.64 亿 | 200.28 亿 | 159.34 亿 | 86.61 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.67 亿 | 0.11 亿 | 0.77 亿 | 1.34 亿 | 1.85 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 1.35 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 34.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 138.03 亿 | 139.86 亿 | 199.47 亿 | 157.73 亿 | 84.7 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.39 亿 | 350.61 万 | 0.27 亿 | 543.27 万 |
现金流出 | 120.69 亿 | 150.72 亿 | 205.3 亿 | 177.7 亿 | 108.81 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 114.75 亿 | 135.31 亿 | 196.11 亿 | 164.28 亿 | 97.63 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.44 亿 | 11.73 亿 | 6.44 亿 | 11.79 亿 | 8.61 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.5 亿 | 3.69 亿 | 2.74 亿 | 1.63 亿 | 2.58 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.29 亿 | -0.87 亿 | 2.51 亿 | -0.52 亿 | -0.76 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.21 亿 | -2.85 亿 | 16.6 亿 | 35.06 亿 | 8.97 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 63.03 亿 | 60.18 亿 | 76.78 亿 | 111.84 亿 | 120.81 亿 |