.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

环旭电子现金流表

46.82亿

营业现金流

-14.88亿

投资现金流

-22.21亿

融资现金流

现金流表详细项

环旭电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 60.83 亿 63.03 亿 60.18 亿 76.78 亿 111.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.37 亿 -11.02 亿 34.35 亿 68.23 亿 46.82 亿
现金流入 459.96 亿 543.1 亿 724.75 亿 637.23 亿 633.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 454.69 亿 535.78 亿 714.31 亿 629.46 亿 625.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.87 亿 1.73 亿 5.14 亿 4.44 亿 4.94 亿
现金流出 445.6 亿 554.12 亿 690.4 亿 568.99 亿 586.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 409.23 亿 505.06 亿 637.52 亿 511.27 亿 529.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 27.17 亿 38.56 亿 42.63 亿 45.44 亿 45.51 亿
-支付的各项税费 4.1 亿 4.19 亿 8.81 亿 9.48 亿 8.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.1 亿 6.31 亿 1.43 亿 2.8 亿 3.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.11 亿 -14.87 亿 -15.24 亿 -14.29 亿 -14.88 亿
现金流入 92.69 亿 67.96 亿 52.3 亿 107.71 亿 144.49 亿
+收回投资收到的现金 91.72 亿 66.47 亿 50.5 亿 105.89 亿 141.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.64 亿 0.98 亿 0.74 亿 1.41 亿 2.83 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.51 亿 1.06 亿 0.39 亿 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 221.43 万 221.43 万
现金流出 122.8 亿 82.83 亿 67.54 亿 122.0 亿 159.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.56 亿 15.15 亿 16.71 亿 15.5 亿 14.18 亿
-投资支付的现金 92.44 亿 67.23 亿 50.56 亿 103.79 亿 140.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19.8 亿 0.45 亿 0.27 亿 2.71 亿 4.86 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 18.24 亿 23.91 亿 -5.02 亿 -18.36 亿 -22.21 亿
现金流入 138.94 亿 174.64 亿 200.28 亿 159.34 亿 86.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.67 亿 0.11 亿 0.77 亿 1.34 亿 1.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.96 亿 1.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 34.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 138.03 亿 139.86 亿 199.47 亿 157.73 亿 84.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.39 亿 350.61 万 0.27 亿 543.27 万
现金流出 120.69 亿 150.72 亿 205.3 亿 177.7 亿 108.81 亿
-偿还债务所支付的现金 114.75 亿 135.31 亿 196.11 亿 164.28 亿 97.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.44 亿 11.73 亿 6.44 亿 11.79 亿 8.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 3.69 亿 2.74 亿 1.63 亿 2.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -0.87 亿 2.51 亿 -0.52 亿 -0.76 亿
现金及现金等价物净增加额 2.21 亿 -2.85 亿 16.6 亿 35.06 亿 8.97 亿
期末现金及现金等价物余额 63.03 亿 60.18 亿 76.78 亿 111.84 亿 120.81 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号