环旭电子现金流表
39.54亿
营业现金流
-22.25亿
投资现金流
-20.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 环旭电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 63.03 亿 | 60.18 亿 | 76.78 亿 | 111.84 亿 | 124.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.02 亿 | 34.35 亿 | 68.23 亿 | 42.1 亿 | 39.54 亿 |
| 现金流入 | 543.1 亿 | 724.75 亿 | 637.23 亿 | 628.31 亿 | 623.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 535.78 亿 | 714.31 亿 | 629.46 亿 | 617.51 亿 | 611.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.73 亿 | 5.14 亿 | 4.44 亿 | 5.22 亿 | 6.15 亿 |
| 现金流出 | 554.12 亿 | 690.4 亿 | 568.99 亿 | 586.21 亿 | 584.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 505.06 亿 | 637.52 亿 | 511.27 亿 | 526.27 亿 | 525.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.56 亿 | 42.63 亿 | 45.44 亿 | 45.48 亿 | 46.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.19 亿 | 8.81 亿 | 9.48 亿 | 8.14 亿 | 6.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.31 亿 | 1.43 亿 | 2.8 亿 | 6.32 亿 | 5.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.87 亿 | -15.24 亿 | -14.29 亿 | -11.96 亿 | -22.25 亿 |
| 现金流入 | 67.96 亿 | 52.3 亿 | 107.71 亿 | 144.91 亿 | 126.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 66.47 亿 | 50.5 亿 | 105.89 亿 | 142.37 亿 | 123.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.98 亿 | 0.74 亿 | 1.41 亿 | 1.86 亿 | 1.95 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.51 亿 | 1.06 亿 | 0.39 亿 | 0.69 亿 | 0.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 221.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 82.83 亿 | 67.54 亿 | 122.0 亿 | 156.87 亿 | 148.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.15 亿 | 16.71 亿 | 15.5 亿 | 12.62 亿 | 13.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 67.23 亿 | 50.56 亿 | 103.79 亿 | 142.09 亿 | 133.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.45 亿 | 0.27 亿 | 2.71 亿 | 2.15 亿 | 2.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.91 亿 | -5.02 亿 | -18.36 亿 | -17.63 亿 | -20.93 亿 |
| 现金流入 | 174.64 亿 | 200.28 亿 | 159.34 亿 | 104.91 亿 | 108.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.77 亿 | 1.34 亿 | 0.89 亿 | 1.69 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 150.72 亿 | 205.3 亿 | 177.7 亿 | 122.54 亿 | 129.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号