资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 17.1 | 20.7 | 29.2 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 33.9 | 35.0 | 28.9 | 25.7 | 27.0 | |
| 存货（%） | 21.8 | 25.2 | 28.3 | 21.1 | 23.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 79.1 | 79.5 | 80.0 | 78.8 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 20.9 | 20.5 | 20.0 | 21.2 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.1 | 35.0 | 28.7 | 26.9 | 29.8 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 49.0 | 48.6 | 53.9 | 46.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 14.5 | 10.6 | 2.6 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.8 | 36.5 | 40.8 | -- | 43.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 5.5 | 8.2 | 5.0 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 14.8 | 21.2 | 12.2 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 12.0 | 13.8 | 8.7 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.9 | 96.8 | 157.4 | 99.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 9.6 | 10.5 | 9.6 | 9.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 3.9 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.4 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.7 | 17.4 | 17.3 | 13.3 | 13.7 | |
| 完整生意周期（天） | 115.6 | 133.9 | 122.5 | 127.7 | 128.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.4 | 76.2 | 63.1 | 63.8 | 64.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 47.2 | 57.7 | 59.4 | 63.9 | 64.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.3 | 89.1 | 70.3 | 71.9 | 79.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.3 | 44.8 | 52.2 | 55.8 | 49.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.2 | 15.9 | 23.9 | -11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.9 | 8.7 | 62.3 | -37.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 8.6 | 20.4 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.5 | 110.8 | 106.4 | 106.9 | 122.3 | |
| 流动比率（%） | 164.8 | 162.2 | 164.6 | 146.1 | 172.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.6 | 11.5 | 185.3 | 11.3 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.2 | 63.5 | 59.2 | 56.5 | 56.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 480.8 | 431.4 | 416.5 | 339.3 | 409.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | -6.3 | -- | 32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.4 | 10.0 | 34.7 | 92.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.8 | -88.4 | -- | -60.4 | -- |
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