广汽集团(601238)现金流表历史数据图解

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广汽集团现金流表

36.89亿

营业现金流

-85.65亿

投资现金流

-12.51亿

融资现金流

现金流表详细项

广汽集团现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	305.65 亿	262.91 亿	223.4 亿	374.79 亿	458.65 亿
经营活动产生的现金流量净额	-28.87 亿	-55.89 亿	-53.49 亿	67.28 亿	36.89 亿
现金流入	772.18 亿	927.8 亿	1,401.58 亿	1,764.34 亿	1,465.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	711.67 亿	887.67 亿	1,294.39 亿	1,617.15 亿	1,328.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	-8.31 亿	-28.42 亿	15.42 亿	15.88 亿	3.21 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金	4.18 亿	5.88 亿	5.79 亿	6.91 亿	10.5 亿
+收到其他与经营活动有关的现金	55.94 亿	56.09 亿	73.28 亿	116.27 亿	100.51 亿
现金流出	801.05 亿	983.69 亿	1,455.07 亿	1,697.06 亿	1,428.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	632.17 亿	755.19 亿	1,145.28 亿	1,361.45 亿	1,207.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	63.58 亿	72.16 亿	84.14 亿	100.12 亿	104.31 亿
-支付的各项税费	20.62 亿	40.39 亿	50.26 亿	58.83 亿	68.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额	20.31 亿	17.48 亿	41.74 亿	21.83 亿	-50.96 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额	2.33 亿	-0.5 亿	4.64 亿	0.41 亿	4.27 亿
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	1.19 亿	0.87 亿	0.98 亿	1.16 亿	1.36 亿
-支付其他与经营活动有关的现金	60.85 亿	98.1 亿	128.03 亿	153.27 亿	92.92 亿
投资活动产生的现金流量净额	4.69 亿	16.49 亿	-38.34 亿	-24.71 亿	-85.65 亿
现金流入	147.75 亿	174.77 亿	181.63 亿	366.06 亿	352.75 亿
+收回投资收到的现金	42.58 亿	52.06 亿	42.56 亿	183.94 亿	211.04 亿
+取得投资收益收到的现金	99.11 亿	113.98 亿	137.27 亿	159.74 亿	123.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.03 亿	1.25 亿	1.41 亿	1.39 亿	1.59 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	5.02 亿	7.48 亿	0.39 亿	20.99 亿	16.58 亿
现金流出	143.06 亿	158.28 亿	219.96 亿	390.77 亿	438.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65.86 亿	62.43 亿	80.14 亿	115.77 亿	108.94 亿
-投资支付的现金	66.84 亿	90.62 亿	96.33 亿	232.6 亿	312.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.11 亿	0.49 亿	0.49 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	10.37 亿	5.24 亿	43.39 亿	41.91 亿	16.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-17.94 亿	0.73 亿	242.77 亿	40.74 亿	-12.51 亿
现金流入	96.55 亿	128.79 亿	520.32 亿	432.56 亿	432.46 亿
+吸收投资收到的现金	6.25 亿	1.14 亿	223.24 亿	4.89 亿	2.86 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.18 亿	0.32 亿	208.94 亿	3.83 亿	2.43 亿
+发行债券收到的现金	4.0 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	85.27 亿	82.49 亿	240.43 亿	352.86 亿	417.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.04 亿	45.16 亿	56.65 亿	74.8 亿	12.6 亿
现金流出	114.49 亿	128.06 亿	277.54 亿	391.82 亿	444.97 亿
-偿还债务所支付的现金	84.28 亿	89.06 亿	205.04 亿	285.98 亿	357.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25.52 亿	28.39 亿	33.88 亿	35.58 亿	22.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.74 亿	0.65 亿	0.78 亿	0.56 亿	0.66 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	4.69 亿	10.61 亿	38.62 亿	70.25 亿	64.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.61 亿	-0.84 亿	0.44 亿	0.56 亿	2.67 亿
现金及现金等价物净增加额	-42.74 亿	-39.52 亿	151.39 亿	83.86 亿	-58.61 亿
期末现金及现金等价物余额	262.91 亿	223.4 亿	374.79 亿	458.65 亿	400.04 亿

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