资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 17.7 | 23.0 | 23.7 | 20.5 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货（%） | 4.6 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 4.4 | 8.0 | 7.4 | 8.7 | |
| 流动资产（%） | 39.7 | 39.7 | 48.3 | 46.3 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.3 | 60.3 | 51.7 | 53.7 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 10.3 | 9.4 | 12.6 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 31.7 | 29.8 | 35.3 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 8.3 | 5.9 | 7.7 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 60.0 | 64.3 | -- | 54.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 5.0 | 4.6 | 1.8 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 8.4 | 7.9 | 3.9 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 2.5 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.3 | 69.9 | 71.6 | 33.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 7.9 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 9.5 | 6.8 | 2.5 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 12.6 | 9.1 | 9.3 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 9.8 | 7.3 | 2.9 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 6.2 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 76.8 | 75.8 | 66.0 | 64.5 | 76.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 9.9 | 12.5 | 18.1 | 18.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.7 | 36.9 | 29.2 | 20.2 | 20.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 9.4 | 9.9 | 8.2 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 42.2 | 38.9 | 36.7 | 44.3 | 56.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.3 | 76.1 | 60.7 | 69.2 | 103.8 | |
| 缺钱天数（天） | -4.5 | -0.3 | 5.3 | -4.7 | -27.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 19.8 | 45.6 | 17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.8 | 26.7 | 4.3 | -56.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 6.8 | 32.0 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.0 | 108.8 | 140.4 | 109.4 | 103.1 | |
| 流动比率（%） | 133.6 | 125.4 | 162.2 | 131.1 | 124.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 40.0 | 35.7 | 43.0 | 45.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 506.9 | 547.8 | 650.4 | 575.5 | 520.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.8 | -11.5 | -9.5 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.9 | -26.0 | -32.4 | -11.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.3 | -17.5 | -24.8 | -23.0 | -- |
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