英利汽车现金流表
7.23亿
营业现金流
-4.17亿
投资现金流
-2.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英利汽车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.7 亿 | 7.05 亿 | 7.41 亿 | 13.13 亿 | 13.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | 2.56 亿 | 5.07 亿 | 7.67 亿 | 7.23 亿 |
| 现金流入 | 46.39 亿 | 49.52 亿 | 55.89 亿 | 46.63 亿 | 45.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.11 亿 | 49.23 亿 | 55.31 亿 | 45.95 亿 | 45.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.58 亿 | 0.63 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 44.06 亿 | 46.95 亿 | 50.83 亿 | 38.96 亿 | 38.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.55 亿 | 37.18 亿 | 38.53 亿 | 28.97 亿 | 29.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.79 亿 | 4.87 亿 | 6.0 亿 | 5.27 亿 | 5.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.36 亿 | 1.2 亿 | 2.2 亿 | 1.77 亿 | 1.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.37 亿 | 3.71 亿 | 4.1 亿 | 2.95 亿 | 2.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.7 亿 | -2.19 亿 | -5.5 亿 | -4.65 亿 | -4.17 亿 |
| 现金流入 | 30.56 亿 | 23.27 亿 | 26.85 亿 | 37.83 亿 | 34.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.13 亿 | 21.14 亿 | 44.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.29 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.16 亿 | 0.43 亿 | 130.09 万 | 30.19 万 | 29.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.54 亿 | 37.62 亿 | 34.51 亿 |
| 现金流出 | 34.26 亿 | 25.46 亿 | 32.35 亿 | 42.48 亿 | 38.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.11 亿 | 4.28 亿 | 5.8 亿 | 4.86 亿 | 4.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 449.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.15 亿 | 21.14 亿 | 26.54 亿 | 37.62 亿 | 34.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.28 亿 | -210.2 万 | 6.16 亿 | -2.71 亿 | -2.18 亿 |
| 现金流入 | 6.92 亿 | 9.18 亿 | 14.55 亿 | 4.14 亿 | 3.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.72 亿 | 0.0 元 | 4.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.2 亿 | 9.2 亿 | 8.39 亿 | 6.84 亿 | 6.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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