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英利汽车现金流表

7.1亿

营业现金流

-3.64亿

投资现金流

0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

英利汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.8 亿 9.7 亿 7.05 亿 7.41 亿 13.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.45 亿 2.33 亿 2.56 亿 5.07 亿 7.1 亿
现金流入 49.84 亿 46.39 亿 49.52 亿 55.89 亿 56.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.5 亿 46.11 亿 49.23 亿 55.31 亿 56.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.58 亿 0.75 亿
现金流出 39.39 亿 44.06 亿 46.95 亿 50.83 亿 49.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.13 亿 34.55 亿 37.18 亿 38.53 亿 39.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.18 亿 4.79 亿 4.87 亿 6.0 亿 6.08 亿
-支付的各项税费 1.83 亿 1.36 亿 1.2 亿 2.2 亿 1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.24 亿 3.37 亿 3.71 亿 4.1 亿 3.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.75 亿 -3.7 亿 -2.19 亿 -5.5 亿 -3.64 亿
现金流入 33.11 亿 30.56 亿 23.27 亿 26.85 亿 38.22 亿
+收回投资收到的现金 32.86 亿 29.13 亿 21.14 亿 44.26 万 -17.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.29 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 1.16 亿 0.43 亿 130.09 万 108.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.54 亿 55.52 亿
现金流出 36.86 亿 34.26 亿 25.46 亿 32.35 亿 41.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.7 亿 5.11 亿 4.28 亿 5.8 亿 3.88 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.31 亿 0.0 元 449.22 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 32.86 亿 29.15 亿 21.14 亿 26.54 亿 37.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -1.28 亿 -210.2 万 6.16 亿 0.21 亿
现金流入 10.18 亿 6.92 亿 9.18 亿 14.55 亿 8.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.72 亿 0.0 元 4.8 亿 4.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.11 亿 4.2 亿 9.18 亿 9.75 亿 4.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.97 亿 8.2 亿 9.2 亿 8.39 亿 8.74 亿
-偿还债务所支付的现金 9.51 亿 6.35 亿 6.64 亿 7.67 亿 7.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.99 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.36 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.39 亿 0.0 元 441.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.46 亿 1.47 亿 2.03 亿 0.37 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.54 万 -8.61 万 50.82 万 20.3 万 -5.71 万
现金及现金等价物净增加额 4.9 亿 -2.65 亿 0.36 亿 5.73 亿 3.67 亿
期末现金及现金等价物余额 9.7 亿 7.05 亿 7.41 亿 13.13 亿 16.81 亿


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