资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 14.6 | 14.4 | 20.0 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 12.0 | 14.8 | 13.2 | 11.0 | |
| 存货（%） | 13.9 | 16.9 | 18.0 | 15.4 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 51.4 | 52.3 | 53.6 | 55.6 | 51.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 48.6 | 47.7 | 46.4 | 44.4 | 48.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 25.7 | 27.2 | 23.3 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 36.7 | 34.9 | 37.4 | 32.0 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 7.4 | 10.1 | 11.8 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 57.7 | 52.5 | -- | 60.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 4.3 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 5.1 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.5 | 17.1 | 5.8 | 8.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 14.4 | 10.2 | 11.8 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 5.3 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 9.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 4.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 141.0 | 162.3 | 177.9 | 184.6 | 181.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.9 | 60.6 | 72.8 | 78.6 | 79.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 89.1 | 101.7 | 105.1 | 105.9 | 102.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.0 | 169.3 | 159.2 | 160.3 | 138.4 | |
| 缺钱天数（天） | 5.0 | -7.0 | 18.7 | 24.2 | 43.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.3 | -8.5 | 10.9 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.8 | -16.1 | -65.4 | 54.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 12.3 | 1.1 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.3 | 101.3 | 95.2 | 125.4 | 129.6 | |
| 流动比率（%） | 140.0 | 149.8 | 143.3 | 173.5 | 182.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 12.0 | 4.1 | 4.6 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 42.3 | 47.5 | 43.8 | 39.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.2 | 192.9 | 183.0 | 204.1 | 196.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.1 | 9.4 | 8.6 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.6 | 87.4 | 99.9 | 101.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -12.6 | -13.4 | -5.8 | -- |
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