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青岛港现金流表

49.67亿

营业现金流

-4.41亿

投资现金流

-29.29亿

融资现金流

现金流表详细项

青岛港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 39.98 亿 60.76 亿 82.48 亿 90.21 亿 101.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.05 亿 27.54 亿 62.33 亿 61.51 亿 49.67 亿
现金流入 137.73 亿 162.72 亿 210.62 亿 196.62 亿 201.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 130.78 亿 159.35 亿 193.94 亿 189.17 亿 192.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.95 亿 2.96 亿 10.34 亿 6.44 亿 7.2 亿
现金流出 101.68 亿 135.18 亿 148.29 亿 135.11 亿 151.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 64.56 亿 71.96 亿 95.18 亿 80.3 亿 91.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.46 亿 26.32 亿 32.27 亿 32.51 亿 34.39 亿
-支付的各项税费 14.74 亿 16.68 亿 18.17 亿 16.61 亿 20.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 20.21 亿 2.66 亿 5.69 亿 5.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.66 亿 19.66 亿 -7.95 亿 -19.84 亿 -4.41 亿
现金流入 349.5 亿 234.86 亿 169.67 亿 37.0 亿 37.1 亿
+收回投资收到的现金 311.14 亿 189.25 亿 66.58 亿 25.64 亿 15.41 亿
+取得投资收益收到的现金 15.26 亿 18.7 亿 3.94 亿 8.83 亿 19.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.56 亿 1.72 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.29 亿 33.43 亿 1.93 亿 0.87 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 22.87 亿 26.31 亿 65.4 亿 541.03 万 -294.53 万
现金流出 360.16 亿 215.2 亿 177.62 亿 56.84 亿 41.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29.88 亿 24.22 亿 29.57 亿 27.14 亿 25.49 亿
-投资支付的现金 281.11 亿 152.31 亿 102.98 亿 29.7 亿 16.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 47.68 亿 38.67 亿 45.08 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.16 亿 -25.43 亿 -46.92 亿 -30.52 亿 -29.29 亿
现金流入 24.2 亿 44.5 亿 19.84 亿 13.81 亿 10.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.97 亿 1.03 亿 0.14 亿 1.11 亿 2,628.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.97 亿 1.03 亿 0.14 亿 1.11 亿 2,628.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.77 亿 35.11 亿 17.31 亿 8.63 亿 8.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 16.45 亿 8.36 亿 2.39 亿 4.07 亿 1.34 亿
现金流出 28.36 亿 69.93 亿 66.77 亿 44.33 亿 39.51 亿
-偿还债务所支付的现金 7.65 亿 43.03 亿 24.99 亿 10.69 亿 7.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.29 亿 23.87 亿 23.4 亿 25.69 亿 25.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.74 亿 5.04 亿 5.01 亿 6.87 亿 4.87 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.42 亿 3.02 亿 18.38 亿 7.95 亿 6.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.45 亿 -0.17 亿 0.28 亿 -420.62 万 -0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 20.78 亿 21.61 亿 7.73 亿 11.11 亿 15.74 亿
期末现金及现金等价物余额 60.76 亿 82.37 亿 90.21 亿 101.32 亿 117.07 亿


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