青岛港现金流表
63.03亿
营业现金流
-13.84亿
投资现金流
-13.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青岛港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 60.76 亿 | 82.48 亿 | 90.21 亿 | 101.32 亿 | 122.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.54 亿 | 62.33 亿 | 61.51 亿 | 51.53 亿 | 63.03 亿 |
| 现金流入 | 162.72 亿 | 210.62 亿 | 196.62 亿 | 205.38 亿 | 218.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 159.35 亿 | 193.94 亿 | 189.17 亿 | 199.35 亿 | 210.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.96 亿 | 10.34 亿 | 6.44 亿 | 5.13 亿 | 6.39 亿 |
| 现金流出 | 135.18 亿 | 148.29 亿 | 135.11 亿 | 153.85 亿 | 155.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.96 亿 | 95.18 亿 | 80.3 亿 | 92.88 亿 | 93.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.32 亿 | 32.27 亿 | 32.51 亿 | 35.36 亿 | 37.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.68 亿 | 18.17 亿 | 16.61 亿 | 20.97 亿 | 20.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.21 亿 | 2.66 亿 | 5.69 亿 | 4.64 亿 | 4.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.66 亿 | -7.95 亿 | -19.84 亿 | -0.39 亿 | -13.84 亿 |
| 现金流入 | 234.86 亿 | 169.67 亿 | 37.0 亿 | 28.08 亿 | 8.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 189.25 亿 | 66.58 亿 | 25.64 亿 | 13.84 亿 | 4.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.7 亿 | 3.94 亿 | 8.83 亿 | 12.95 亿 | 2.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 0.56 亿 | 1.28 亿 | 1.63 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.29 亿 | 33.43 亿 | 1.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 26.31 亿 | 65.4 亿 | 541.03 万 | 47.71 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 215.2 亿 | 177.62 亿 | 56.84 亿 | 28.47 亿 | 22.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.22 亿 | 29.57 亿 | 27.14 亿 | 20.86 亿 | 16.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 152.31 亿 | 102.98 亿 | 29.7 亿 | 7.61 亿 | 5.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.67 亿 | 45.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.43 亿 | -46.92 亿 | -30.52 亿 | -30.33 亿 | -13.9 亿 |
| 现金流入 | 44.5 亿 | 19.84 亿 | 13.81 亿 | 11.8 亿 | 30.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.03 亿 | 0.14 亿 | 1.11 亿 | 0.97 亿 | 1.37 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.03 亿 | 0.14 亿 | 1.11 亿 | 0.83 亿 | 1.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 69.93 亿 | 66.77 亿 | 44.33 亿 | 42.13 亿 | 44.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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