资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 16.4 | 17.7 | 18.6 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 33.2 | 33.9 | 24.1 | 24.6 | 26.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 66.8 | 66.1 | 75.9 | 75.4 | 73.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 26.7 | 15.1 | 14.2 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 9.3 | 13.1 | 11.9 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 64.0 | 71.8 | -- | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 7.9 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 11.7 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 12.6 | 13.5 | 13.4 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.1 | 89.1 | 101.0 | 104.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 32.0 | 31.4 | 35.6 | 35.6 | |
| 营业利润率（%) | 41.8 | 35.9 | 34.1 | 37.2 | 37.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 7.3 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 33.4 | 28.8 | 27.2 | 30.4 | 30.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 82.8 | 60.4 | 41.7 | 43.3 | 46.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.5 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.4 | 56.0 | 39.2 | 41.7 | 44.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 49.0 | 83.1 | 142.8 | 221.3 | 219.4 | |
| 存货周转天数（天） | 7.4 | 4.4 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.3 | 79.3 | 72.0 | 82.0 | 69.3 | |
| 缺钱天数（天） | -17.4 | -18.9 | -30.3 | -38.7 | -23.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | 21.8 | 14.7 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.0 | 4.7 | 12.4 | 2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 5.6 | 3.1 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.3 | 126.3 | 159.1 | 172.3 | 209.8 | |
| 流动比率（%） | 128.2 | 127.1 | 159.8 | 172.9 | 210.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 63.4 | 103.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 36.0 | 28.2 | 26.1 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.3 | 209.0 | 197.7 | 202.8 | 211.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.4 | 17.0 | 71.8 | 71.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.6 | 65.3 | 88.3 | 88.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | -9.5 | -0.9 | 3.3 | -- |
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