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骆驼股份现金流表

5.64亿

营业现金流

-1.92亿

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

骆驼股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.26 亿 6.88 亿 11.59 亿 13.98 亿 14.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.98 亿 7.65 亿 2.46 亿 6.91 亿 5.64 亿
现金流入 97.14 亿 130.54 亿 154.95 亿 158.69 亿 170.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 92.86 亿 125.61 亿 148.81 亿 150.94 亿 162.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 1.97 亿 2.64 亿 4.46 亿 5.28 亿
现金流出 87.16 亿 122.89 亿 152.5 亿 151.78 亿 164.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 65.33 亿 92.12 亿 120.36 亿 120.76 亿 132.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.59 亿 8.58 亿 9.52 亿 10.44 亿 11.38 亿
-支付的各项税费 9.35 亿 15.66 亿 15.99 亿 16.41 亿 15.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.9 亿 6.53 亿 6.63 亿 4.17 亿 5.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 0.65 亿 4.59 亿 -4.16 亿 -1.92 亿
现金流入 16.22 亿 24.14 亿 26.38 亿 10.61 亿 15.4 亿
+收回投资收到的现金 15.88 亿 23.54 亿 25.36 亿 9.64 亿 14.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.27 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 0.47 亿 0.38 亿 0.61 亿 0.58 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 0.11 亿 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.31 亿 23.48 亿 21.78 亿 14.78 亿 17.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.24 亿 2.54 亿 2.68 亿 2.91 亿 3.23 亿
-投资支付的现金 17.06 亿 20.9 亿 19.1 亿 11.84 亿 14.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 485.16 万 58.0 万 279.92 万 279.92 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.15 亿 -3.51 亿 -4.91 亿 -2.06 亿 -0.7 亿
现金流入 25.79 亿 20.08 亿 26.09 亿 27.82 亿 31.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 25.67 亿 20.08 亿 25.79 亿 27.71 亿 31.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.1 亿 830.55 万
现金流出 32.94 亿 23.59 亿 31.0 亿 29.88 亿 32.48 亿
-偿还债务所支付的现金 29.48 亿 19.58 亿 26.26 亿 26.38 亿 28.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.89 亿 3.17 亿 3.49 亿 2.93 亿 4.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 0.85 亿 1.25 亿 0.57 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -874.79 万 0.25 亿 361.54 万 262.22 万
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 4.71 亿 2.39 亿 0.72 亿 3.05 亿
期末现金及现金等价物余额 6.88 亿 11.59 亿 13.98 亿 14.7 亿 17.75 亿


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