资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 14.7 | 13.5 | 13.4 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 9.5 | 13.4 | 11.7 | 15.1 | |
| 存货（%） | 13.9 | 15.8 | 17.7 | 18.7 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 46.0 | 48.4 | 51.3 | 53.2 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 54.0 | 51.6 | 48.7 | 46.8 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 7.4 | 8.1 | 9.9 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 23.8 | 28.2 | 29.0 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.3 | 8.4 | 4.2 | 3.8 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 67.9 | 67.6 | -- | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 6.7 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 10.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 9.6 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.7 | 80.4 | 40.7 | 58.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 17.0 | 14.2 | 15.1 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 7.5 | 3.6 | 5.0 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 9.9 | 9.2 | 10.1 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 6.8 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 123.9 | 100.4 | 111.6 | 121.0 | 120.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 10.8 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.4 | 33.7 | 41.3 | 44.7 | 48.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 82.5 | 66.7 | 70.3 | 76.4 | 71.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.7 | 29.8 | 32.6 | 38.0 | 38.6 | |
| 缺钱天数（天） | 82.2 | 70.6 | 79.0 | 83.1 | 81.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | 28.7 | 8.2 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.8 | 11.6 | -47.8 | 46.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.3 | 12.9 | 3.9 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.6 | 137.1 | 118.9 | 119.3 | 115.3 | |
| 流动比率（%） | 192.8 | 203.7 | 181.5 | 183.7 | 175.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 8.9 | 16.5 | 15.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 32.1 | 32.4 | 32.8 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.5 | 260.3 | 254.6 | 254.0 | 247.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.9 | 24.9 | 6.4 | 17.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.3 | 135.8 | 90.4 | 98.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.4 | -16.2 | -29.5 | -23.1 | -- |
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