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秦港股份现金流表

22.93亿

营业现金流

-23.59亿

投资现金流

-9.63亿

融资现金流

现金流表详细项

秦港股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.15 亿 21.8 亿 25.59 亿 34.46 亿 16.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.56 亿 25.06 亿 24.34 亿 23.94 亿 22.93 亿
现金流入 68.71 亿 70.9 亿 73.24 亿 74.31 亿 73.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.95 亿 69.63 亿 70.43 亿 73.17 亿 72.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.81 亿 1.11 亿 1.11 亿 0.85 亿
现金流出 43.15 亿 45.84 亿 48.9 亿 50.38 亿 50.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.7 亿 15.85 亿 17.46 亿 19.53 亿 18.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.28 亿 19.8 亿 20.23 亿 21.03 亿 21.34 亿
-支付的各项税费 8.07 亿 7.1 亿 7.01 亿 5.88 亿 6.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.1 亿 3.1 亿 4.21 亿 3.93 亿 3.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.64 亿 -18.61 亿 -4.65 亿 -27.39 亿 -23.59 亿
现金流入 12.77 亿 9.92 亿 11.45 亿 19.31 亿 23.61 亿
+收回投资收到的现金 11.07 亿 8.57 亿 9.32 亿 18.36 亿 19.44 亿
+取得投资收益收到的现金 1.14 亿 1.21 亿 2.09 亿 0.73 亿 2.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 848.46 万 404.73 万 0.12 亿 1.87 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.42 亿 600.0 万 32.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 30.41 亿 28.53 亿 16.09 亿 46.71 亿 47.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.1 亿 13.27 亿 7.1 亿 10.61 亿 12.1 亿
-投资支付的现金 18.26 亿 15.25 亿 8.99 亿 36.04 亿 35.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 600.0 万 0.0 元 0.0 元 545.65 万 0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.24 亿 -2.65 亿 -10.87 亿 -14.12 亿 -9.63 亿
现金流入 14.83 亿 13.18 亿 6.7 亿 20.01 亿 23.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.83 亿 13.18 亿 6.7 亿 20.01 亿 23.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.07 亿 15.83 亿 17.57 亿 34.13 亿 32.64 亿
-偿还债务所支付的现金 13.83 亿 8.98 亿 11.26 亿 27.61 亿 26.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.17 亿 6.76 亿 6.13 亿 6.35 亿 6.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 795.63 万 854.36 万 0.19 亿 0.18 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -241.61 万 -131.74 万 476.19 万 54.45 万 -121.12 万
现金及现金等价物净增加额 0.65 亿 3.79 亿 8.87 亿 -17.57 亿 -10.3 亿
期末现金及现金等价物余额 21.8 亿 25.59 亿 34.46 亿 16.89 亿 6.59 亿


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