资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 14.6 | 17.4 | 10.1 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 15.7 | 16.4 | 18.9 | 12.5 | 17.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.3 | 83.6 | 81.1 | 87.5 | 82.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 14.0 | 11.1 | 11.3 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 25.7 | 25.1 | 23.7 | 19.6 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 60.9 | 65.2 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 6.6 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 5.1 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.1 | 22.9 | 29.8 | 33.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 37.9 | 38.3 | 37.4 | 38.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 19.4 | 24.1 | 26.6 | 27.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 18.1 | 16.2 | 14.3 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 15.1 | 19.6 | 22.2 | 22.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 29.8 | 23.8 | 19.1 | 17.8 | 18.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.4 | 40.2 | 55.5 | 55.2 | 55.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.3 | 9.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.2 | 24.8 | 29.2 | 32.6 | 29.7 | |
| 存货周转天数（天） | 16.5 | 14.7 | 12.5 | 11.2 | 12.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.7 | 19.0 | 21.3 | 21.2 | 24.8 | |
| 缺钱天数（天） | 13.1 | 4.8 | -2.2 | -3.4 | -5.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | 2.2 | 4.9 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.9 | 3.9 | 30.3 | 12.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 5.0 | 7.8 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.6 | 112.9 | 166.2 | 106.7 | 162.5 | |
| 流动比率（%） | 121.4 | 117.2 | 170.3 | 111.3 | 167.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 6.9 | 12.9 | 18.8 | 34.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 39.1 | 34.8 | 30.9 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.7 | 160.0 | 177.1 | 180.8 | 181.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 75.2 | 64.3 | 78.6 | 75.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.3 | 141.9 | 152.0 | 144.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | 3.9 | 2.7 | -4.1 | -- |
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