交通银行现金流表
-573.48亿
营业现金流
-980.89亿
投资现金流
425.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 交通银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,677.35 亿 | 3,071.2 亿 | 1,943.08 亿 | 2,488.03 亿 | 2,754.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,493.98 亿 | -347.75 亿 | 3,682.21 亿 | 1,373.23 亿 | -573.48 亿 |
| 现金流入 | 13,069.4 亿 | 15,171.86 亿 | 17,392.54 亿 | 15,318.83 亿 | 14,097.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,698.9 亿 | 8,821.53 亿 | 10,135.88 亿 | 5,602.15 亿 | 5,169.5 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,352.35 亿 | 3,437.15 亿 | 3,727.16 亿 | 3,972.26 亿 | 3,868.42 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2,265.98 亿 | 1,276.08 亿 | 2,894.93 亿 | 1,792.87 亿 | 1,353.26 亿 |
| 现金流出 | 11,575.42 亿 | 15,519.61 亿 | 13,710.33 亿 | 13,945.6 亿 | 14,670.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 321.26 亿 | 339.35 亿 | 369.84 亿 | 398.96 亿 | 413.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 335.21 亿 | 291.79 亿 | 351.01 亿 | 288.93 亿 | 315.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 5,979.26 亿 | 7,762.34 亿 | 7,409.88 亿 | 6,788.63 亿 | 6,301.4 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 514.87 亿 | 181.54 亿 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2,093.81 亿 | 1,903.05 亿 | 2,063.25 亿 | 2,458.13 亿 | 2,571.16 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 993.14 亿 | 1,518.13 亿 | 2,178.66 亿 | 1,712.13 亿 | 1,510.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -945.91 亿 | -755.48 亿 | -2,848.97 亿 | -1,166.23 亿 | -980.89 亿 |
| 现金流入 | 7,676.54 亿 | 8,437.86 亿 | 9,824.11 亿 | 11,348.14 亿 | 11,584.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6,718.77 亿 | 7,503.23 亿 | 8,796.5 亿 | 10,130.44 亿 | 10,386.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 910.26 亿 | 894.94 亿 | 957.33 亿 | 1,121.67 亿 | 1,139.82 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 47.51 亿 | 39.69 亿 | 70.28 亿 | 96.03 亿 | 58.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8,622.45 亿 | 9,193.34 亿 | 12,673.08 亿 | 12,514.37 亿 | 12,565.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241.49 亿 | 229.47 亿 | 316.55 亿 | 475.91 亿 | 421.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 8,380.96 亿 | 8,963.87 亿 | 12,328.73 亿 | 12,038.46 亿 | 12,118.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 882.77 亿 | 13.06 亿 | -329.75 亿 | 48.88 亿 | 425.2 亿 |
| 现金流入 | 2,292.9 亿 | 1,376.19 亿 | 1,824.92 亿 | 1,961.02 亿 | 2,446.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,410.13 亿 | 1,363.13 亿 | 2,154.67 亿 | 1,912.14 亿 | 2,021.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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