绿色动力现金流表
15.27亿
营业现金流
-3.09亿
投资现金流
-13.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 绿色动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.93 亿 | 9.55 亿 | 18.65 亿 | 10.33 亿 | 8.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.15 亿 | 12.1 亿 | 9.78 亿 | 14.38 亿 | 15.27 亿 |
| 现金流入 | 27.77 亿 | 33.9 亿 | 31.53 亿 | 34.68 亿 | 35.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.11 亿 | 32.35 亿 | 30.0 亿 | 33.32 亿 | 34.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 0.97 亿 | 0.89 亿 | 0.68 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 22.62 亿 | 21.81 亿 | 21.75 亿 | 20.29 亿 | 20.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.22 亿 | 7.88 亿 | 9.56 亿 | 9.73 亿 | 9.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.0 亿 | 4.72 亿 | 5.0 亿 | 5.41 亿 | 5.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.24 亿 | 2.41 亿 | 2.76 亿 | 2.87 亿 | 3.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.16 亿 | 6.79 亿 | 0.85 亿 | 0.9 亿 | 1.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.19 亿 | -11.11 亿 | -6.89 亿 | -3.57 亿 | -3.09 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 1.53 亿 | 0.37 亿 | 0.13 亿 | 209.75 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.9 万 | 0.98 亿 | 0.33 亿 | 0.11 亿 | 5.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.13 亿 | 418.2 万 | 203.92 万 | 203.92 万 |
| 现金流出 | 16.47 亿 | 12.64 亿 | 7.26 亿 | 3.7 亿 | 3.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.91 亿 | 12.36 亿 | 7.22 亿 | 3.7 亿 | 3.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.28 亿 | 402.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.67 亿 | 8.11 亿 | -11.21 亿 | -12.46 亿 | -13.26 亿 |
| 现金流入 | 57.65 亿 | 45.05 亿 | 20.08 亿 | 39.42 亿 | 28.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 960.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 960.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.99 亿 | 36.94 亿 | 31.29 亿 | 51.88 亿 | 41.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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