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绿色动力现金流表

13.73亿

营业现金流

-3.89亿

投资现金流

-10.52亿

融资现金流

现金流表详细项

绿色动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.52 亿 15.93 亿 9.55 亿 18.65 亿 10.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.3 亿 5.15 亿 12.1 亿 9.78 亿 13.73 亿
现金流入 23.82 亿 27.77 亿 33.9 亿 31.53 亿 34.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.76 亿 26.11 亿 32.35 亿 30.0 亿 33.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.04 亿 0.97 亿 0.89 亿 0.79 亿
现金流出 21.52 亿 22.62 亿 21.81 亿 21.75 亿 20.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.6 亿 6.22 亿 7.88 亿 9.56 亿 9.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.26 亿 4.0 亿 4.72 亿 5.0 亿 5.41 亿
-支付的各项税费 2.03 亿 2.24 亿 2.41 亿 2.76 亿 2.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.63 亿 10.16 亿 6.79 亿 0.85 亿 -1.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.44 亿 -16.19 亿 -11.11 亿 -6.89 亿 -3.89 亿
现金流入 242.45 万 0.28 亿 1.53 亿 0.37 亿 0.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.07 万 31.9 万 0.98 亿 0.33 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 200.38 万 0.28 亿 0.13 亿 418.2 万 622.12 万
现金流出 16.46 亿 16.47 亿 12.64 亿 7.26 亿 4.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.99 亿 15.91 亿 12.36 亿 7.22 亿 4.07 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.19 亿 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 0.15 亿 0.28 亿 402.45 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 26.53 亿 4.67 亿 8.11 亿 -11.21 亿 -10.52 亿
现金流入 58.42 亿 57.65 亿 45.05 亿 20.08 亿 36.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.67 亿 0.19 亿 960.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.67 亿 0.19 亿 960.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 23.48 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.59 亿 57.43 亿 21.48 亿 20.08 亿 36.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 18.16 亿 273.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.9 亿 52.99 亿 36.94 亿 31.29 亿 46.92 亿
-偿还债务所支付的现金 25.9 亿 45.64 亿 30.62 亿 25.01 亿 40.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.57 亿 7.3 亿 6.26 亿 6.25 亿 6.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.5 亿 0.64 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 526.36 万 646.88 万 300.83 万 228.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 188.53 万 -27.79 万 -7.93 万 -29.58 万 -1.4 万
现金及现金等价物净增加额 12.41 亿 -6.38 亿 9.1 亿 -8.32 亿 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 15.93 亿 9.55 亿 18.65 亿 10.33 亿 9.64 亿


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