资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 4.8 | 8.2 | 4.6 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 7.6 | 6.7 | 8.8 | 10.7 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 18.2 | 16.0 | 18.3 | 17.1 | 18.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.8 | 84.0 | 81.7 | 82.9 | 81.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 18.6 | 15.1 | 17.7 | 12.5 | |
| 非流动负债（%） | 39.1 | 47.1 | 50.4 | 45.6 | 49.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 34.2 | 34.5 | -- | 38.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 11.1 | 10.7 | 8.6 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 5.5 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.2 | 63.9 | 64.0 | 55.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 57.5 | 34.2 | 34.4 | 38.5 | 43.9 | |
| 营业利润率（%) | 27.5 | 17.5 | 19.5 | 19.6 | 22.5 | |
| 营业费用率（%） | 27.0 | 12.6 | 14.7 | 17.6 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 23.2 | 14.7 | 17.2 | 16.8 | 18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 44.2 | 26.2 | 13.6 | 11.9 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 114.0 | 89.3 | 127.9 | 169.6 | 236.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.5 | 84.9 | 122.2 | 161.1 | 226.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.2 | 82.4 | 63.8 | 43.0 | 37.4 | |
| 存货周转天数（天） | 12.5 | 4.4 | 5.7 | 8.5 | 9.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 472.3 | 149.4 | 164.2 | 171.1 | 172.8 | |
| 缺钱天数（天） | -358.3 | -60.1 | -36.3 | -1.5 | 63.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.0 | 122.0 | -9.7 | -13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.7 | 41.1 | 0.6 | -13.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 83.6 | 7.7 | 12.9 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.6 | 84.5 | 119.3 | 95.2 | 150.2 | |
| 流动比率（%） | 70.4 | 85.6 | 120.8 | 96.8 | 151.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 65.8 | 65.5 | 63.3 | 61.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5699.9 | 4940.3 | 5683.9 | 5622.7 | 6170.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 13.7 | 35.3 | 24.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2.6 | 9.6 | 29.7 | 28.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.8 | -29.1 | -12.9 | -11.6 | -- |
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