广深铁路现金流表
26.6亿
营业现金流
-11.98亿
投资现金流
-16.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广深铁路现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.85 亿 | 14.99 亿 | 13.0 亿 | 14.82 亿 | 18.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.02 亿 | -1.93 亿 | 11.16 亿 | 27.1 亿 | 26.6 亿 |
| 现金流入 | 167.88 亿 | 156.7 亿 | 168.03 亿 | 186.87 亿 | 186.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 166.23 亿 | 155.01 亿 | 163.09 亿 | 184.48 亿 | 181.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 1.7 亿 | 4.59 亿 | 2.39 亿 | 5.09 亿 |
| 现金流出 | 157.85 亿 | 158.63 亿 | 156.87 亿 | 159.76 亿 | 159.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.12 亿 | 69.53 亿 | 51.47 亿 | 54.77 亿 | 53.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.23 亿 | 87.02 亿 | 97.64 亿 | 96.74 亿 | 98.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.21 亿 | 0.88 亿 | 6.79 亿 | 8.02 亿 | 7.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.29 亿 | 1.22 亿 | 0.97 亿 | 0.23 亿 | -311.13 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.26 亿 | -14.26 亿 | -8.23 亿 | -12.76 亿 | -11.98 亿 |
| 现金流入 | 1.94 亿 | 3.07 亿 | 2.66 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 1.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 980.18 万 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 943.8 万 | 943.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.23 亿 | 2.26 亿 | 0.71 亿 | 961.64 万 | 961.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6,406.0 元 |
| 现金流出 | 11.2 亿 | 17.32 亿 | 10.88 亿 | 12.95 亿 | 12.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.6 亿 | 16.52 亿 | 10.22 亿 | 12.95 亿 | 12.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | 14.19 亿 | -1.11 亿 | -9.82 亿 | -16.75 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 15.0 亿 | 12.0 亿 | 4.58 亿 | 0.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 0.81 亿 | 13.11 亿 | 14.4 亿 | 17.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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