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广深铁路现金流表

24.49亿

营业现金流

-9.63亿

投资现金流

-4.26亿

融资现金流

现金流表详细项

广深铁路现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.62 亿 14.85 亿 14.99 亿 13.0 亿 12.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.36 亿 10.02 亿 -1.93 亿 11.16 亿 24.49 亿
现金流入 137.31 亿 167.88 亿 156.7 亿 168.03 亿 177.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 133.81 亿 166.23 亿 155.01 亿 163.09 亿 172.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.5 亿 1.64 亿 1.7 亿 4.59 亿 7.09 亿
现金流出 123.95 亿 157.85 亿 158.63 亿 156.87 亿 153.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.45 亿 66.12 亿 69.53 亿 51.47 亿 50.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 74.91 亿 86.23 亿 87.02 亿 97.64 亿 95.95 亿
-支付的各项税费 5.67 亿 4.21 亿 0.88 亿 6.79 亿 7.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 1.29 亿 1.22 亿 0.97 亿 -0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.28 亿 -9.26 亿 -14.26 亿 -8.23 亿 -9.63 亿
现金流入 1.72 亿 1.94 亿 3.07 亿 2.66 亿 2.53 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 1.78 亿 1.78 亿
+取得投资收益收到的现金 773.53 万 980.18 万 0.2 亿 0.16 亿 943.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.65 亿 1.23 亿 2.26 亿 0.71 亿 0.65 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.0 亿 11.2 亿 17.32 亿 10.88 亿 12.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.53 亿 10.6 亿 16.52 亿 10.22 亿 11.59 亿
-投资支付的现金 0.27 亿 0.0 元 0.8 亿 0.66 亿 0.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.2 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.86 亿 -0.62 亿 14.19 亿 -1.11 亿 -4.26 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 15.0 亿 12.0 亿 9.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 15.0 亿 12.0 亿 9.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.86 亿 0.62 亿 0.81 亿 13.11 亿 13.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 12.05 亿 9.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.25 亿 0.0 元 0.12 亿 0.41 亿 3.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 0.62 亿 0.63 亿 0.64 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -51.0 万
现金及现金等价物净增加额 -0.77 亿 0.14 亿 -2.0 亿 1.83 亿 10.6 亿
期末现金及现金等价物余额 14.85 亿 14.99 亿 13.0 亿 14.82 亿 23.21 亿


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