资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 11.8 | 12.6 | 16.8 | 18.5 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 17.0 | 18.0 | 18.8 | 23.6 | 27.3 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.0 | 82.0 | 81.2 | 76.4 | 72.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 15.7 | 15.1 | 13.7 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 21.5 | 24.0 | 21.5 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 5.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 72.7 | 68.2 | -- | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | -2.6 | -5.4 | 2.8 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.9 | -3.5 | -7.6 | 4.1 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -9.8 | -17.6 | -36.4 | 20.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | -9.3 | -5.2 | -11.9 | 6.3 | 7.3 | |
| 营业利润率（%) | -3.6 | -6.7 | -12.8 | 5.6 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | |
| 净利率（%) | -3.4 | -4.8 | -10.0 | 4.0 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 97.6 | 78.2 | 87.2 | 80.0 | 91.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.8 | 73.3 | 82.8 | 75.9 | 87.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 63.0 | 74.9 | 83.6 | 88.9 | 81.8 | |
| 存货周转天数（天） | 5.8 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.0 | 93.4 | 93.7 | 79.5 | 53.8 | |
| 缺钱天数（天） | 12.6 | -15.2 | -6.5 | 0.5 | 37.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.8 | 23.6 | -1.3 | 31.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -155.1 | 100.0 | 100.0 | 157.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.4 | -3.4 | -7.2 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.5 | 80.4 | 75.5 | 106.1 | 142.2 | |
| 流动比率（%） | 87.6 | 83.8 | 78.4 | 109.7 | 146.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -25.5 | -30.0 | -54.7 | 29.8 | 29.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 27.3 | 31.8 | 29.2 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.9 | 114.7 | 114.7 | 125.1 | 134.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | 12.5 | -2.2 | 13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.3 | 109.9 | 58.0 | 79.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 3.2 | -1.0 | -0.7 | -- |
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