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百隆东方现金流表

14.27亿

营业现金流

6.05亿

投资现金流

-25.27亿

融资现金流

现金流表详细项

百隆东方现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.14 亿 4.37 亿 11.13 亿 16.42 亿 25.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.15 亿 14.53 亿 2.46 亿 8.09 亿 14.27 亿
现金流入 62.55 亿 80.68 亿 74.76 亿 70.86 亿 82.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 61.19 亿 79.55 亿 73.55 亿 69.25 亿 80.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.35 亿 0.68 亿 1.08 亿 1.16 亿
现金流出 50.4 亿 66.15 亿 72.3 亿 62.77 亿 68.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.23 亿 52.95 亿 58.9 亿 50.44 亿 55.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.56 亿 9.7 亿 8.49 亿 8.42 亿 8.79 亿
-支付的各项税费 1.15 亿 1.6 亿 2.97 亿 2.28 亿 1.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.63 亿 2.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.71 亿 -1.97 亿 2.25 亿 4.13 亿 6.05 亿
现金流入 57.6 亿 60.55 亿 44.25 亿 20.17 亿 13.58 亿
+收回投资收到的现金 54.0 亿 59.65 亿 30.63 亿 9.94 亿 8.97 亿
+取得投资收益收到的现金 0.51 亿 0.87 亿 10.18 亿 2.66 亿 1.09 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.73 亿 304.96 万 1.35 亿 1.25 亿 1.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.23 亿 0.0 元 0.79 亿 3.91 亿 -0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.13 亿 0.0 元 1.3 亿 2.42 亿 2.42 亿
现金流出 63.31 亿 62.52 亿 42.0 亿 16.04 亿 7.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.05 亿 5.65 亿 5.39 亿 3.42 亿 -0.21 亿
-投资支付的现金 58.91 亿 55.56 亿 34.19 亿 12.04 亿 7.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.35 亿 1.3 亿 2.42 亿 0.58 亿 0.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.53 亿 -5.66 亿 0.18 亿 -2.93 亿 -25.27 亿
现金流入 80.26 亿 76.81 亿 112.74 亿 86.35 亿 97.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 79.28 亿 74.09 亿 110.82 亿 84.25 亿 94.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 2.72 亿 1.92 亿 2.11 亿 2.22 亿
现金流出 96.79 亿 82.47 亿 112.55 亿 89.28 亿 122.43 亿
-偿还债务所支付的现金 91.24 亿 75.08 亿 102.7 亿 79.4 亿 115.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.47 亿 4.12 亿 8.95 亿 9.32 亿 6.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.08 亿 3.28 亿 0.91 亿 0.57 亿 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.68 亿 -0.15 亿 0.39 亿 -0.33 亿 -3.24 亿
现金及现金等价物净增加额 -10.77 亿 6.76 亿 5.29 亿 8.96 亿 -8.18 亿
期末现金及现金等价物余额 4.37 亿 11.13 亿 16.42 亿 25.38 亿 17.19 亿


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