资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 12.2 | 16.1 | 16.5 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 4.6 | 2.8 | 3.8 | 4.0 | |
| 存货（%） | 26.5 | 29.1 | 33.0 | 29.3 | 28.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 42.8 | 48.1 | 53.5 | 51.0 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.2 | 51.9 | 46.5 | 49.0 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 28.1 | 27.2 | 29.9 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 8.9 | 10.8 | 9.2 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.0 | 63.0 | 62.0 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 10.0 | 10.3 | 3.1 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 16.2 | 16.4 | 5.1 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 11.5 | 11.9 | 4.1 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.2 | 98.0 | 117.2 | 38.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 26.2 | 26.9 | 8.6 | 9.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 18.9 | 24.9 | 8.5 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 8.6 | 10.2 | 9.1 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 17.6 | 22.4 | 7.3 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 288.1 | 273.6 | 368.0 | 318.8 | 259.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 11.9 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.7 | 30.8 | 29.0 | 28.3 | 27.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 254.4 | 242.8 | 339.0 | 290.5 | 232.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.1 | 20.6 | 24.8 | 15.2 | 11.8 | |
| 缺钱天数（天） | 271.9 | 253.0 | 343.2 | 303.6 | 248.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.4 | 26.7 | -10.1 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.6 | 260.0 | 18.2 | -66.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.0 | 13.9 | 11.8 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.6 | 67.8 | 75.4 | 72.8 | 79.3 | |
| 流动比率（%） | 124.8 | 171.1 | 196.7 | 170.7 | 191.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 14.4 | 12.2 | 4.8 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.0 | 37.0 | 38.0 | 39.1 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.9 | 240.3 | 282.4 | 285.0 | 300.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.9 | 36.2 | 5.6 | 16.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.7 | 68.3 | 64.7 | 78.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -97.9 | -66.2 | -93.3 | -72.0 | -- |
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