资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 16.1 | 16.5 | 13.4 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | |
| 存货（%） | 29.1 | 33.0 | 29.3 | 29.5 | 31.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 48.1 | 53.5 | 51.0 | 50.1 | 55.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.9 | 46.5 | 49.0 | 49.9 | 45.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 27.2 | 29.9 | 24.5 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 10.8 | 9.2 | 8.8 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 62.0 | -- | 66.7 | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 10.3 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 16.4 | 5.1 | 4.2 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 11.9 | 4.1 | 3.5 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.0 | 117.2 | 38.9 | 31.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 26.9 | 8.6 | 10.2 | 12.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 24.9 | 8.5 | 5.8 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 10.2 | 9.1 | 7.0 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 17.6 | 22.4 | 7.3 | 5.2 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 273.6 | 368.0 | 318.8 | 259.1 | 277.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.9 | 12.6 | 12.9 | 12.2 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.8 | 29.0 | 28.3 | 30.0 | 30.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 242.8 | 339.0 | 290.5 | 229.1 | 247.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.6 | 24.8 | 15.2 | 15.5 | 10.7 | |
| 缺钱天数（天） | 253.0 | 343.2 | 303.6 | 243.5 | 266.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.7 | -10.1 | -1.1 | 14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 260.0 | 18.2 | -66.2 | -21.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 11.8 | -2.6 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.8 | 75.4 | 72.8 | 84.2 | 78.6 | |
| 流动比率（%） | 171.1 | 196.7 | 170.7 | 204.4 | 187.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 12.2 | 4.8 | 5.0 | 9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 38.0 | 39.1 | 33.3 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.3 | 282.4 | 285.0 | 302.3 | 307.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.2 | 5.6 | 16.8 | 39.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.3 | 64.7 | 78.6 | 95.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.2 | -93.3 | -72.0 | -59.6 | -- |
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