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三六零现金流表

4.67亿

营业现金流

-46.24亿

投资现金流

-4.94亿

融资现金流

现金流表详细项

三六零现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.29 亿 57.92 亿 29.7 亿 60.43 亿 111.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.43 亿 1.66 亿 5.57 亿 9.24 亿 4.67 亿
现金流入 142.98 亿 128.76 亿 115.41 亿 112.85 亿 105.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 138.53 亿 121.98 亿 108.57 亿 109.28 亿 101.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.39 亿 6.68 亿 4.86 亿 3.18 亿 3.44 亿
现金流出 123.55 亿 127.11 亿 109.84 亿 103.6 亿 100.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 73.41 亿 72.16 亿 57.5 亿 57.56 亿 53.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 30.75 亿 39.94 亿 38.61 亿 34.19 亿 35.19 亿
-支付的各项税费 10.31 亿 8.36 亿 8.64 亿 5.74 亿 6.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.08 亿 6.64 亿 5.09 亿 6.12 亿 5.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.32 亿 -3.18 亿 37.46 亿 31.63 亿 -46.24 亿
现金流入 97.32 亿 248.52 亿 146.41 亿 120.93 亿 137.15 亿
+收回投资收到的现金 6.19 亿 8.43 亿 12.17 亿 16.43 亿 18.68 亿
+取得投资收益收到的现金 8.39 亿 8.85 亿 6.31 亿 6.92 亿 6.83 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 807.3 万 118.3 万 0.33 亿 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 76.27 亿 231.16 亿 127.92 亿 97.25 亿 111.29 亿
现金流出 128.64 亿 251.71 亿 108.95 亿 89.3 亿 183.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.58 亿 3.84 亿 4.54 亿 5.01 亿 7.5 亿
-投资支付的现金 18.78 亿 32.5 亿 299.4 万 0.27 亿 0.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.73 亿 7.07 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 93.55 亿 208.3 亿 103.84 亿 84.01 亿 175.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 64.28 亿 -26.69 亿 -12.4 亿 10.4 亿 -4.94 亿
现金流入 140.82 亿 73.25 亿 60.23 亿 53.48 亿 25.47 亿
+吸收投资收到的现金 48.69 亿 0.0 元 195.0 万 271.0 万 315.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 0.0 元 195.0 万 271.0 万 315.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 92.13 亿 69.25 亿 54.21 亿 53.45 亿 25.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.0 亿 6.0 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 76.54 亿 99.94 亿 72.63 亿 43.08 亿 30.4 亿
-偿还债务所支付的现金 72.43 亿 88.94 亿 54.24 亿 41.66 亿 21.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.0 亿 0.8 亿 7.31 亿 0.22 亿 7.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 10.2 亿 11.07 亿 1.2 亿 1.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.75 亿 -18.0 万 978.8 万 -0.3 亿 -0.3 亿
现金及现金等价物净增加额 51.64 亿 -28.22 亿 30.73 亿 50.97 亿 -46.81 亿
期末现金及现金等价物余额 57.92 亿 29.7 亿 60.43 亿 111.4 亿 64.59 亿


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