三六零现金流表
2.24亿
营业现金流
7.49亿
投资现金流
-15.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三六零现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 57.92 亿 | 29.7 亿 | 60.43 亿 | 111.4 亿 | 34.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.66 亿 | 5.57 亿 | 9.24 亿 | 3.26 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流入 | 128.76 亿 | 115.41 亿 | 112.85 亿 | 102.23 亿 | 103.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 121.98 亿 | 108.57 亿 | 109.28 亿 | 98.45 亿 | 98.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.68 亿 | 4.86 亿 | 3.18 亿 | 3.57 亿 | 4.31 亿 |
| 现金流出 | 127.11 亿 | 109.84 亿 | 103.6 亿 | 98.97 亿 | 101.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.16 亿 | 57.5 亿 | 57.56 亿 | 52.68 亿 | 58.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.94 亿 | 38.61 亿 | 34.19 亿 | 35.38 亿 | 33.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.36 亿 | 8.64 亿 | 5.74 亿 | 5.23 亿 | 4.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.64 亿 | 5.09 亿 | 6.12 亿 | 5.69 亿 | 5.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.18 亿 | 37.46 亿 | 31.63 亿 | -70.68 亿 | 7.49 亿 |
| 现金流入 | 248.52 亿 | 146.41 亿 | 120.93 亿 | 114.02 亿 | 160.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.43 亿 | 12.17 亿 | 16.43 亿 | 3.14 亿 | 1.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.85 亿 | 6.31 亿 | 6.92 亿 | 5.84 亿 | 8.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 807.3 万 | 118.3 万 | 0.33 亿 | 1.05 亿 | 1.03 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 231.16 亿 | 127.92 亿 | 97.25 亿 | 103.99 亿 | 149.94 亿 |
| 现金流出 | 251.71 亿 | 108.95 亿 | 89.3 亿 | 184.7 亿 | 152.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.84 亿 | 4.54 亿 | 5.01 亿 | 7.59 亿 | 5.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.5 亿 | 299.4 万 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.07 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.3 亿 | 103.84 亿 | 84.01 亿 | 176.86 亿 | 146.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.69 亿 | -12.4 亿 | 10.4 亿 | -9.78 亿 | -15.36 亿 |
| 现金流入 | 73.25 亿 | 60.23 亿 | 53.48 亿 | 32.4 亿 | 25.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 195.0 万 | 271.0 万 | 80.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 195.0 万 | 271.0 万 | 80.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 99.94 亿 | 72.63 亿 | 43.08 亿 | 42.18 亿 | 40.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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