资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.0 | 52.1 | 60.3 | 66.8 | 63.5 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 68.7 | 62.0 | 68.3 | 73.4 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 7.6 | |
| 非流动资产（%） | 31.3 | 38.0 | 31.7 | 26.6 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 16.4 | 15.4 | 14.7 | 17.3 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.5 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.0 | 83.2 | 82.0 | -- | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 1.9 | -5.5 | -1.3 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 2.5 | -6.6 | -1.5 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.5 | 17.2 | -26.8 | -2.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 62.5 | 62.3 | 58.8 | 60.8 | 63.1 | |
| 营业利润率（%) | 29.2 | 10.6 | -20.0 | -4.8 | -8.9 | |
| 营业费用率（%） | 38.2 | 50.0 | 58.6 | 57.5 | 75.6 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 7.7 | -23.5 | -5.5 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.4 | 12.1 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 94.1 | 119.0 | 134.0 | 112.3 | 107.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.3 | 70.9 | 77.6 | 66.0 | 63.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.7 | 7.6 | 6.5 | 7.9 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 28.7 | 48.1 | 56.5 | 46.3 | 43.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.7 | 190.6 | 202.3 | 224.6 | 225.8 | |
| 缺钱天数（天） | -91.6 | -71.6 | -68.3 | -112.3 | -118.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.6 | -6.3 | -12.5 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.7 | -65.9 | -264.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.2 | -4.9 | -9.4 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 414.3 | 392.9 | 456.7 | 418.9 | 423.9 | |
| 流动比率（%） | 419.9 | 403.3 | 466.2 | 424.1 | 429.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.0 | 16.8 | 18.0 | 20.7 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3388.4 | 2536.8 | 2316.0 | 2204.2 | 2095.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.8 | 2.6 | 9.8 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 410.3 | 331.4 | 202.4 | 151.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.4 | -27.6 | -20.3 | -10.2 | -- |
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