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利群股份现金流表

7.4亿

营业现金流

-3.64亿

投资现金流

-5.03亿

融资现金流

现金流表详细项

利群股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.78 亿 7.4 亿 5.58 亿 5.23 亿 5.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.74 亿 6.29 亿 5.74 亿 13.37 亿 7.4 亿
现金流入 100.13 亿 98.31 亿 98.48 亿 93.39 亿 83.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 94.15 亿 88.24 亿 85.68 亿 84.62 亿 78.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.98 亿 10.07 亿 10.67 亿 8.39 亿 4.81 亿
现金流出 94.39 亿 92.02 亿 92.74 亿 80.01 亿 75.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 69.53 亿 70.27 亿 74.18 亿 56.52 亿 54.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.83 亿 8.26 亿 8.11 亿 8.63 亿 8.11 亿
-支付的各项税费 4.04 亿 4.04 亿 3.53 亿 3.1 亿 2.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.99 亿 9.44 亿 6.92 亿 11.76 亿 10.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.08 亿 -12.13 亿 -6.26 亿 -3.98 亿 -3.64 亿
现金流入 1.1 亿 3.47 亿 3.53 亿 680.42 万 609.95 万
+收回投资收到的现金 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 18.54 万 10.37 万 215.79 万 67.08 万 65.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.08 亿 3.47 亿 507.55 万 613.34 万 544.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 252.4 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.43 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.18 亿 15.6 亿 9.79 亿 4.05 亿 3.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.6 亿 9.55 亿 7.27 亿 3.82 亿 3.46 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.37 亿 6.05 亿 2.52 亿 0.23 亿 0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.98 亿 4.04 亿 0.17 亿 -9.58 亿 -5.03 亿
现金流入 40.64 亿 34.68 亿 40.47 亿 39.93 亿 44.62 亿
+吸收投资收到的现金 17.93 亿 0.34 亿 40.0 万 490.0 万 700.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.34 亿 40.0 万 490.0 万 700.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.6 亿 31.63 亿 38.28 亿 39.89 亿 44.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 2.71 亿 2.18 亿 1.91 万 -604.09 万
现金流出 27.66 亿 30.65 亿 40.3 亿 49.52 亿 49.65 亿
-偿还债务所支付的现金 23.91 亿 24.88 亿 33.02 亿 41.88 亿 41.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.15 亿 1.3 亿 3.0 亿 2.68 亿 2.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 4.47 亿 4.28 亿 4.96 亿 6.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -151.23 万 -96.36 万 -62.6 万 -84.31 万 76.58 万
现金及现金等价物净增加额 5.62 亿 -1.81 亿 -0.35 亿 -0.2 亿 -1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 7.4 亿 5.58 亿 5.23 亿 5.03 亿 3.77 亿


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