利群股份现金流表
8.74亿
营业现金流
-3.54亿
投资现金流
-6.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利群股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.78 亿 | 7.4 亿 | 5.58 亿 | 5.23 亿 | 5.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.74 亿 | 6.29 亿 | 5.74 亿 | 13.37 亿 | 8.74 亿 |
| 现金流入 | 100.13 亿 | 98.31 亿 | 98.48 亿 | 93.39 亿 | 86.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.15 亿 | 88.24 亿 | 85.68 亿 | 84.62 亿 | 79.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.98 亿 | 10.07 亿 | 10.67 亿 | 8.39 亿 | 7.32 亿 |
| 现金流出 | 94.39 亿 | 92.02 亿 | 92.74 亿 | 80.01 亿 | 78.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.53 亿 | 70.27 亿 | 74.18 亿 | 56.52 亿 | 54.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.83 亿 | 8.26 亿 | 8.11 亿 | 8.63 亿 | 8.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.04 亿 | 4.04 亿 | 3.53 亿 | 3.1 亿 | 3.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.99 亿 | 9.44 亿 | 6.92 亿 | 11.76 亿 | 12.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.08 亿 | -12.13 亿 | -6.26 亿 | -3.98 亿 | -3.54 亿 |
| 现金流入 | 1.1 亿 | 3.47 亿 | 3.53 亿 | 680.42 万 | 693.57 万 |
| +收回投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.54 万 | 10.37 万 | 215.79 万 | 67.08 万 | 124.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.08 亿 | 3.47 亿 | 507.55 万 | 613.34 万 | 569.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 252.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.18 亿 | 15.6 亿 | 9.79 亿 | 4.05 亿 | 3.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.6 亿 | 9.55 亿 | 7.27 亿 | 3.82 亿 | 3.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.37 亿 | 6.05 亿 | 2.52 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.98 亿 | 4.04 亿 | 0.17 亿 | -9.58 亿 | -6.63 亿 |
| 现金流入 | 40.64 亿 | 34.68 亿 | 40.47 亿 | 39.93 亿 | 42.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 17.93 亿 | 0.34 亿 | 40.0 万 | 490.0 万 | 700.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 40.0 万 | 490.0 万 | 700.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 22.6 亿 | 31.63 亿 | 38.28 亿 | 39.89 亿 | 42.4 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 2.71 亿 | 2.18 亿 | 1.91 万 | -604.09 万 |
| 现金流出 | 27.66 亿 | 30.65 亿 | 40.3 亿 | 49.52 亿 | 49.04 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 23.91 亿 | 24.88 亿 | 33.02 亿 | 41.88 亿 | 41.85 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.15 亿 | 1.3 亿 | 3.0 亿 | 2.68 亿 | 3.05 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.6 亿 | 4.47 亿 | 4.28 亿 | 4.96 亿 | 4.14 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -151.23 万 | -96.36 万 | -62.6 万 | -84.31 万 | 197.51 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.62 亿 | -1.81 亿 | -0.35 亿 | -0.2 亿 | -1.41 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.4 亿 | 5.58 亿 | 5.23 亿 | 5.03 亿 | 3.62 亿 |
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