资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | |
| 存货（%） | 11.5 | 11.1 | 14.4 | 15.4 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 27.3 | 27.0 | 28.6 | 28.7 | 30.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.7 | 73.0 | 71.4 | 71.3 | 69.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 10.0 | 9.0 | 8.3 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 43.9 | 47.7 | 50.6 | 48.3 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 26.0 | 25.6 | 25.0 | 26.2 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.2 | 26.7 | 24.3 | -- | 26.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 0.5 | -1.0 | 0.1 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 1.7 | -4.0 | 0.7 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.0 | 29.4 | -16.5 | 8.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 29.8 | 30.0 | 32.7 | 32.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 3.2 | -1.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 29.4 | 30.6 | 31.4 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 1.0 | -2.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 121.5 | 125.0 | 162.2 | 194.4 | 185.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 48.3 | 35.6 | 22.4 | 23.1 | 21.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.6 | 10.3 | 16.3 | 15.8 | 16.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 114.0 | 114.7 | 145.9 | 178.6 | 168.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.8 | 104.5 | 108.2 | 103.8 | 96.2 | |
| 缺钱天数（天） | 15.7 | 20.5 | 54.1 | 90.6 | 89.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.6 | -3.6 | -2.8 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.7 | 29.7 | -136.2 | 114.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.9 | -5.2 | -6.0 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 36.0 | 33.2 | 28.0 | 27.5 | 32.0 | |
| 流动比率（%） | 62.2 | 56.6 | 56.4 | 59.4 | 61.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.8 | 73.3 | 75.7 | 74.5 | 74.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.9 | 124.2 | 117.2 | 121.8 | 118.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 7.8 | 6.5 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.0 | 40.4 | 47.4 | 65.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.7 | -27.5 | -40.1 | -42.1 | -- |
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