陕鼓动力现金流表
11.53亿
营业现金流
-15.61亿
投资现金流
-18.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 陕鼓动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 47.14 亿 | 78.65 亿 | 63.05 亿 | 27.59 亿 | 15.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.5 亿 | 9.11 亿 | 13.52 亿 | 11.48 亿 | 11.53 亿 |
| 现金流入 | 88.6 亿 | 79.4 亿 | 81.28 亿 | 65.73 亿 | 63.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.96 亿 | 75.27 亿 | 74.01 亿 | 63.94 亿 | 61.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.37 亿 | 3.97 亿 | 6.92 亿 | 1.79 亿 | 1.21 亿 |
| 现金流出 | 76.09 亿 | 70.29 亿 | 67.76 亿 | 54.25 亿 | 51.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.42 亿 | 49.74 亿 | 46.38 亿 | 34.65 亿 | 30.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.68 亿 | 9.59 亿 | 9.73 亿 | 9.98 亿 | 9.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.75 亿 | 7.28 亿 | 7.67 亿 | 6.01 亿 | 6.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.25 亿 | 3.69 亿 | 3.98 亿 | 3.6 亿 | 4.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.47 亿 | -23.85 亿 | -41.56 亿 | -20.55 亿 | -15.61 亿 |
| 现金流入 | 61.42 亿 | 26.65 亿 | 24.82 亿 | 69.96 亿 | 100.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 60.06 亿 | 25.76 亿 | 23.26 亿 | 65.31 亿 | 94.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.25 亿 | 0.47 亿 | 0.23 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 11.37 万 | 170.16 万 | 70.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 99.18 万 | 0.42 亿 | 1.33 亿 | 4.23 亿 | 5.53 亿 |
| 现金流出 | 56.95 亿 | 50.51 亿 | 66.38 亿 | 90.51 亿 | 116.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.62 亿 | 4.59 亿 | 5.22 亿 | 2.16 亿 | 2.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 46.83 亿 | 45.92 亿 | 60.95 亿 | 87.76 亿 | 113.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.85 亿 | -0.93 亿 | -7.5 亿 | -3.1 亿 | -18.12 亿 |
| 现金流入 | 39.46 亿 | 47.63 亿 | 30.53 亿 | 78.82 亿 | 64.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.28 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.0 万 | 290.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.61 亿 | 48.56 亿 | 38.03 亿 | 81.92 亿 | 82.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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