陕鼓动力(601369)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

陕鼓动力现金流表

11.36亿

营业现金流

-50.43亿

投资现金流

16.4亿

融资现金流

现金流表详细项

陕鼓动力现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	39.46 亿	47.14 亿	78.65 亿	63.05 亿	27.59 亿
经营活动产生的现金流量净额	11.74 亿	12.5 亿	9.11 亿	13.52 亿	11.36 亿
现金流入	62.2 亿	88.6 亿	79.4 亿	81.28 亿	70.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	59.66 亿	85.96 亿	75.27 亿	74.01 亿	63.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.49 亿	2.37 亿	3.97 亿	6.92 亿	6.38 亿
现金流出	50.46 亿	76.09 亿	70.29 亿	67.76 亿	58.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	33.89 亿	57.42 亿	49.74 亿	46.38 亿	38.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	7.07 亿	8.68 亿	9.59 亿	9.73 亿	9.7 亿
-支付的各项税费	5.76 亿	6.75 亿	7.28 亿	7.67 亿	6.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.74 亿	3.25 亿	3.69 亿	3.98 亿	4.27 亿
投资活动产生的现金流量净额	4.35 亿	4.47 亿	-23.85 亿	-41.56 亿	-50.43 亿
现金流入	109.0 亿	61.42 亿	26.65 亿	24.82 亿	55.96 亿
+收回投资收到的现金	106.16 亿	60.06 亿	25.76 亿	23.26 亿	51.92 亿
+取得投资收益收到的现金	2.83 亿	1.25 亿	0.47 亿	0.23 亿	0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	12.8 万	0.1 亿	0.0 元	11.37 万	100.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	99.18 万	0.42 亿	1.33 亿	3.68 亿
现金流出	104.65 亿	56.95 亿	50.51 亿	66.38 亿	106.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.82 亿	8.62 亿	4.59 亿	5.22 亿	3.43 亿
-投资支付的现金	101.83 亿	46.83 亿	45.92 亿	60.95 亿	102.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	1.5 亿	0.0 元	0.22 亿	0.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额	1.6 亿	14.85 亿	-0.93 亿	-7.5 亿	16.4 亿
现金流入	19.25 亿	39.46 亿	47.63 亿	30.53 亿	75.83 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.28 亿	0.15 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	140.0 万	290.21 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	16.45 亿	21.47 亿	40.87 亿	19.5 亿	61.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	2.8 亿	15.71 亿	6.61 亿	11.04 亿	13.94 亿
现金流出	17.65 亿	24.61 亿	48.56 亿	38.03 亿	59.43 亿
-偿还债务所支付的现金	13.11 亿	16.01 亿	21.96 亿	31.02 亿	51.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.33 亿	5.46 亿	5.87 亿	6.83 亿	7.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	468.78 万	540.9 万	2,695.0 元	33.17 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.21 亿	3.14 亿	20.73 亿	0.18 亿	0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-146.84 万	-0.31 亿	691.9 万	890.85 万	-0.15 亿
现金及现金等价物净增加额	17.67 亿	31.51 亿	-15.61 亿	-35.45 亿	-22.82 亿
期末现金及现金等价物余额	57.14 亿	78.65 亿	63.05 亿	27.59 亿	4.77 亿

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