资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.4 | 39.7 | 43.4 | 44.8 | 49.8 | |
| 应收款项（%） | 21.5 | 18.7 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | |
| 存货（%） | 10.0 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 85.6 | 81.6 | 83.0 | 81.2 | 83.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 14.4 | 18.4 | 17.0 | 18.8 | 16.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 28.9 | 27.2 | 26.9 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 65.2 | 65.6 | 59.2 | 57.6 | 61.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 5.1 | 9.3 | 5.8 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.1 | 29.3 | 31.5 | -- | 35.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 8.7 | 7.6 | 7.0 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.2 | 69.1 | 75.2 | 78.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 18.9 | 22.0 | 21.5 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 13.2 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 8.6 | 9.1 | 7.9 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 10.8 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.8 | 5.5 | 4.0 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 358.8 | 284.6 | 268.9 | 256.3 | 240.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 219.2 | 176.8 | 158.0 | 149.1 | 149.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 139.6 | 107.8 | 110.9 | 107.2 | 90.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 332.6 | 307.9 | 334.3 | 328.6 | 295.6 | |
| 缺钱天数（天） | 26.2 | -23.2 | -65.4 | -72.3 | -55.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.4 | 28.5 | 3.9 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.2 | 26.1 | 4.4 | 8.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 8.5 | 8.4 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.1 | 109.4 | 125.2 | 125.7 | 124.3 | |
| 流动比率（%） | 131.4 | 124.4 | 140.1 | 141.0 | 136.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.9 | 70.7 | 68.5 | 63.4 | 64.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 378.1 | 347.7 | 368.9 | 338.4 | 328.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.8 | 7.0 | 5.6 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.7 | 100.6 | 107.2 | 125.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.4 | -12.9 | -35.2 | -22.7 | -- |
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