怡球资源现金流表

0.93亿

营业现金流

-9.26亿

投资现金流

5.0亿

融资现金流

现金流表详细项

怡球资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.7 亿 6.75 亿 8.0 亿 7.99 亿 6.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.81 亿 4.59 亿 12.5 亿 6.0 亿 0.93 亿
现金流入 58.81 亿 82.92 亿 86.13 亿 68.97 亿 66.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 58.43 亿 82.55 亿 85.8 亿 68.55 亿 66.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.25 亿
现金流出 54.0 亿 78.33 亿 73.63 亿 62.97 亿 66.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.39 亿 70.61 亿 65.13 亿 56.36 亿 59.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.29 亿 4.05 亿 4.59 亿 4.11 亿 3.98 亿
-支付的各项税费 1.94 亿 3.13 亿 3.42 亿 2.01 亿 1.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.54 亿 0.49 亿 0.49 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.06 亿 -0.52 亿 -6.47 亿 -6.24 亿 -9.26 亿
现金流入 14.75 亿 15.3 亿 10.48 亿 15.11 亿 15.23 亿
+收回投资收到的现金 14.57 亿 15.14 亿 10.32 亿 14.83 亿 16.48 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.15 亿 -1.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 407.49 429.56 505.87 0.13 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 17.81 亿 15.82 亿 16.95 亿 21.35 亿 24.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.5 亿 1.08 亿 4.75 亿 5.73 亿 3.42 亿
-投资支付的现金 15.31 亿 14.74 亿 12.2 亿 15.62 亿 21.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.8
筹资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -2.57 亿 -6.2 亿 -1.28 亿 5.0 亿
现金流入 23.65 亿 21.66 亿 13.91 亿 24.66 亿 19.63 亿
+吸收投资收到的现金 2.41 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 21.06 亿 21.66 亿 13.91 亿 24.66 亿 19.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 26.0 亿 24.23 亿 20.12 亿 25.94 亿 14.63 亿
-偿还债务所支付的现金 23.11 亿 22.35 亿 17.99 亿 24.59 亿 15.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 1.74 亿 1.98 亿 1.22 亿 -0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.01 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.12 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -0.25 亿 0.16 亿 -0.16 亿 -0.39 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.95 亿 1.25 亿 -91.67 -1.67 亿 -3.72 亿
期末现金及现金等价物余额 6.75 亿 8.0 亿 7.99 亿 6.32 亿 2.59 亿