资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 20.6 | 21.9 | 20.1 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 16.3 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | |
| 存货（%） | 29.1 | 33.9 | 26.4 | 21.1 | 27.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 67.3 | 72.0 | 62.8 | 55.4 | 59.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 32.7 | 28.0 | 37.2 | 44.6 | 40.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 5.0 | 5.1 | 6.1 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 30.6 | 19.3 | 15.1 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 2.2 | 5.7 | 9.4 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.8 | 67.2 | 75.0 | -- | 69.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 15.6 | 6.7 | 2.3 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 23.8 | 9.4 | 3.1 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 17.8 | 8.5 | 3.0 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.4 | 50.7 | 23.2 | 9.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 18.4 | 10.9 | 8.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 13.2 | 6.6 | 3.1 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 10.3 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 7.4 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 151.1 | 128.5 | 128.2 | 109.5 | 128.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 10.3 | 10.1 | 11.7 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.1 | 35.3 | 36.2 | 31.2 | 34.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 109.1 | 93.2 | 92.0 | 78.3 | 93.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.1 | 13.6 | 15.3 | 18.5 | 15.7 | |
| 缺钱天数（天） | 137.0 | 114.9 | 112.8 | 91.0 | 112.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.3 | 47.2 | -7.5 | -11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 278.3 | 110.1 | -53.6 | -58.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.9 | 17.6 | 9.4 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.9 | 124.4 | 189.0 | 227.9 | 149.0 | |
| 流动比率（%） | 215.0 | 235.3 | 325.9 | 367.7 | 277.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 123.7 | 9.0 | 5.1 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.2 | 32.8 | 25.0 | 24.5 | 30.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.6 | 354.1 | 284.8 | 231.4 | 231.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.8 | 26.1 | 115.1 | 70.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.8 | 127.9 | 194.8 | 166.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.9 | -49.2 | -16.7 | -41.3 | -- |
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