中国中铁现金流表
187.17亿
营业现金流
-804.43亿
投资现金流
500.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国中铁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,454.64 亿 | 1,481.16 亿 | 2,049.87 亿 | 1,961.5 亿 | 1,994.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130.69 亿 | 435.52 亿 | 383.63 亿 | 280.51 亿 | 187.17 亿 |
| 现金流入 | 11,764.16 亿 | 12,386.96 亿 | 12,845.76 亿 | 10,456.5 亿 | 10,173.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,616.78 亿 | 12,036.12 亿 | 12,502.65 亿 | 10,278.46 亿 | 9,929.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 27.6 亿 | 0.0 元 | 37.58 亿 | 37.58 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 28.4 亿 | 28.68 亿 | 25.85 亿 | 28.72 亿 | 29.57 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 115.83 亿 | 111.54 亿 | 201.19 亿 | 66.58 亿 | 64.14 亿 |
| 现金流出 | 11,633.47 亿 | 11,951.44 亿 | 12,462.13 亿 | 10,175.99 亿 | 9,985.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,987.48 亿 | 10,241.91 亿 | 10,647.87 亿 | 8,406.58 亿 | 8,040.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 868.67 亿 | 900.92 亿 | 969.52 亿 | 946.63 亿 | 943.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 334.05 亿 | 336.0 亿 | 354.16 亿 | 333.21 亿 | 337.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 7.55 亿 | 0.0 元 | 21.0 亿 | 21.0 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 3.09 亿 | 16.34 亿 | 1.17 亿 | 9.6 亿 | 9.6 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2.91 亿 | 2.48 亿 | 6.18 亿 | 5.32 亿 | 6.23 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 437.27 亿 | 446.23 亿 | 461.89 亿 | 453.65 亿 | 602.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -774.58 亿 | -843.88 亿 | -746.41 亿 | -822.89 亿 | -804.43 亿 |
| 现金流入 | 167.14 亿 | 170.26 亿 | 221.84 亿 | 273.43 亿 | 317.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 70.47 亿 | 110.57 亿 | 152.26 亿 | 156.82 亿 | 195.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 22.08 亿 | 21.51 亿 | 28.89 亿 | 39.6 亿 | 52.82 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.61 亿 | 25.64 亿 | 19.28 亿 | 26.18 亿 | 23.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.93 亿 | 1,000.0 万 | -10.81 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 51.98 亿 | 12.55 亿 | 13.48 亿 | 50.72 亿 | 56.54 亿 |
| 现金流出 | 941.72 亿 | 1,014.15 亿 | 968.25 亿 | 1,096.31 亿 | 1,122.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 559.74 亿 | 623.08 亿 | 584.46 亿 | 580.02 亿 | 584.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 356.36 亿 | 360.2 亿 | 351.37 亿 | 316.84 亿 | 310.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.96 亿 | 7.44 亿 | 13.22 亿 | 3.22 亿 | 3.22 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 7.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.16 亿 | 23.43 亿 | 19.2 亿 | 196.23 亿 | 224.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 673.65 亿 | 963.65 亿 | 271.31 亿 | 573.95 亿 | 500.11 亿 |
| 现金流入 | 2,199.5 亿 | 2,664.65 亿 | 2,679.72 亿 | 2,977.62 亿 | 3,124.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 273.19 亿 | 213.62 亿 | 91.85 亿 | 264.08 亿 | 272.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 273.19 亿 | 207.12 亿 | 91.85 亿 | 264.08 亿 | 272.41 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,525.84 亿 | 1,701.0 亿 | 2,408.4 亿 | 2,403.67 亿 | 2,624.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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