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中国中铁现金流表

8.3亿

营业现金流

-605.98亿

投资现金流

522.0亿

融资现金流

现金流表详细项

中国中铁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1,381.86 亿 1,454.64 亿 1,481.16 亿 2,049.87 亿 1,961.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 309.94 亿 130.69 亿 435.52 亿 383.63 亿 8.3 亿
现金流入 10,530.3 亿 11,764.16 亿 12,386.96 亿 12,845.76 亿 11,570.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10,360.14 亿 11,616.78 亿 12,036.12 亿 12,502.65 亿 11,205.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 22.55 亿 0.0 元 27.6 亿 0.0 元 3.52 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 33.28 亿 28.4 亿 28.68 亿 25.85 亿 27.86 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 111.52 亿 115.83 亿 111.54 亿 201.19 亿 248.99 亿
现金流出 10,220.36 亿 11,633.47 亿 11,951.44 亿 12,462.13 亿 11,561.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8,719.95 亿 9,987.48 亿 10,241.91 亿 10,647.87 亿 9,783.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 781.17 亿 868.67 亿 900.92 亿 969.52 亿 979.36 亿
-支付的各项税费 287.56 亿 334.05 亿 336.0 亿 354.16 亿 326.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 7.55 亿 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 4.62 亿 3.09 亿 16.34 亿 1.17 亿 -11.12 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 8.07 亿 2.91 亿 2.48 亿 6.18 亿 6.75 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 419.0 亿 437.27 亿 446.23 亿 461.89 亿 455.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -631.43 亿 -774.58 亿 -843.88 亿 -746.41 亿 -605.98 亿
现金流入 143.0 亿 167.14 亿 170.26 亿 221.84 亿 283.74 亿
+收回投资收到的现金 69.23 亿 70.47 亿 110.57 亿 152.26 亿 190.15 亿
+取得投资收益收到的现金 24.43 亿 22.08 亿 21.51 亿 28.89 亿 34.07 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.69 亿 22.61 亿 25.64 亿 19.28 亿 17.02 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25.4 亿 0.0 元 0.0 元 7.93 亿 8.68 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 7.25 亿 51.98 亿 12.55 亿 13.48 亿 33.82 亿
现金流出 774.42 亿 941.72 亿 1,014.15 亿 968.25 亿 889.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 432.91 亿 559.74 亿 623.08 亿 584.46 亿 496.4 亿
-投资支付的现金 295.97 亿 356.36 亿 360.2 亿 351.37 亿 387.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.0 亿 6.96 亿 7.44 亿 13.22 亿 0.51 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 7.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 44.54 亿 11.16 亿 23.43 亿 19.2 亿 5.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 402.03 亿 673.65 亿 963.65 亿 271.31 亿 522.0 亿
现金流入 2,638.45 亿 2,199.5 亿 2,664.65 亿 2,679.72 亿 2,702.85 亿
+吸收投资收到的现金 309.65 亿 273.19 亿 213.62 亿 91.85 亿 90.34 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 309.65 亿 273.19 亿 207.12 亿 91.85 亿 90.34 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2,088.93 亿 1,795.53 亿 2,327.07 亿 2,263.42 亿 2,298.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 239.86 亿 130.78 亿 123.96 亿 25.51 亿 15.04 亿
现金流出 2,236.42 亿 1,525.84 亿 1,701.0 亿 2,408.4 亿 2,180.85 亿
-偿还债务所支付的现金 2,032.64 亿 1,307.54 亿 1,447.44 亿 2,073.59 亿 1,843.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181.87 亿 205.6 亿 231.81 亿 258.02 亿 271.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 9.79 亿 19.0 亿 23.64 亿 26.59 亿 31.07 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.91 亿 12.7 亿 21.75 亿 76.8 亿 66.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.76 亿 -3.25 亿 13.43 亿 3.08 亿 6.85 亿
现金及现金等价物净增加额 72.78 亿 26.52 亿 568.72 亿 -88.38 亿 -68.83 亿
期末现金及现金等价物余额 1,454.64 亿 1,481.16 亿 2,049.87 亿 1,961.5 亿 1,892.67 亿


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