资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 13.7 | 15.4 | 13.3 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 9.3 | 7.7 | 8.7 | 11.7 | |
| 存货（%） | 16.1 | 14.9 | 12.9 | 12.0 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 58.8 | 55.7 | 55.0 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 45.0 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.0 | 29.8 | 29.8 | 32.2 | 34.8 | |
| 流动负债（%） | 58.8 | 57.9 | 54.1 | 55.2 | 57.6 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 15.8 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.1 | 26.3 | 26.2 | -- | 23.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 12.4 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.9 | 153.0 | 172.7 | 186.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.4 | 16.1 | 17.1 | 18.2 | 17.6 | |
| 完整生意周期（天） | 123.3 | 116.0 | 112.2 | 109.7 | 148.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.4 | 41.0 | 39.9 | 41.0 | 63.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 81.8 | 75.0 | 72.3 | 68.7 | 85.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.9 | 149.7 | 155.7 | 172.0 | 209.6 | |
| 缺钱天数（天） | -30.6 | -33.6 | -43.5 | -62.2 | -60.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | 10.2 | 7.6 | 9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.3 | 15.5 | 11.0 | 7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.6 | 14.4 | 18.1 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.9 | 75.8 | 79.1 | 77.8 | 75.7 | |
| 流动比率（%） | 105.2 | 101.6 | 102.9 | 99.5 | 97.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | 13.2 | 17.9 | 10.5 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.9 | 73.7 | 73.8 | 74.9 | 77.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 693.3 | 771.3 | 629.6 | 607.2 | 647.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | 1.7 | 5.0 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.9 | 39.1 | 40.7 | 41.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.9 | -24.3 | -17.1 | -24.7 | -- |
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