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通用股份现金流表

7.19亿

营业现金流

-25.45亿

投资现金流

14.06亿

融资现金流

现金流表详细项

通用股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 2.05 亿 2.73 亿 4.77 亿 9.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 -0.62 亿 1.69 亿 8.92 亿 7.19 亿
现金流入 32.74 亿 39.28 亿 41.0 亿 48.89 亿 63.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.51 亿 38.13 亿 38.82 亿 47.55 亿 59.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.67 亿 1.23 亿
现金流出 31.17 亿 39.9 亿 39.31 亿 39.97 亿 55.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.54 亿 33.19 亿 33.02 亿 32.46 亿 47.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.01 亿 4.74 亿 4.27 亿 4.51 亿 5.37 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.31 亿 0.18 亿 0.46 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.66 亿 1.83 亿 2.54 亿 3.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.26 亿 -10.84 亿 -5.0 亿 -9.76 亿 -25.45 亿
现金流入 3.46 亿 0.93 亿 4.86 亿 14.65 亿 13.02 亿
+收回投资收到的现金 3.12 亿 0.0 元 0.12 亿 11.93 亿 12.33 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.31 亿 0.23 亿 261.14 万 68.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 0.61 亿 0.66 亿 0.69 亿 0.55 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.85 亿 2.0 亿 0.14 亿
现金流出 8.73 亿 11.77 亿 9.86 亿 24.41 亿 38.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.8 亿 7.84 亿 7.65 亿 12.47 亿 22.88 亿
-投资支付的现金 1.93 亿 800.0 万 0.21 亿 11.94 亿 12.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.85 亿 2.0 亿 0.0 元 3.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.09 亿 12.1 亿 5.32 亿 5.38 亿 14.06 亿
现金流入 31.39 亿 32.98 亿 30.77 亿 40.37 亿 44.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.86 亿 931.0 万 10.3 亿 0.63 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 98.0 万 931.0 万 0.0 元 0.36 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.39 亿 24.12 亿 30.67 亿 30.08 亿 42.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿
现金流出 27.3 亿 20.88 亿 25.45 亿 34.99 亿 30.89 亿
-偿还债务所支付的现金 25.92 亿 18.53 亿 23.34 亿 33.06 亿 28.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.38 亿 2.35 亿 2.08 亿 1.83 亿 2.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 61.26 万 309.39 万 0.11 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -46.12 万 537.95 万 185.39 万 594.1 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 0.69 亿 2.03 亿 4.6 亿 -4.07 亿
期末现金及现金等价物余额 2.05 亿 2.73 亿 4.77 亿 9.37 亿 5.3 亿


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