资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 11.6 | 9.0 | 10.1 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 9.6 | |
| 存货（%） | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 15.1 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 35.2 | 43.0 | 39.5 | 37.4 | 33.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.8 | 57.0 | 60.5 | 62.6 | 66.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 18.9 | 12.5 | 18.0 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 40.0 | 38.0 | 44.3 | 41.3 | 45.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 13.9 | 8.8 | 9.5 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 48.1 | 46.9 | -- | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.1 | 0.7 | 0.9 | 14.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 10.0 | 10.5 | 15.7 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 9.9 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 4.3 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 216.2 | 208.6 | 247.2 | 223.4 | 191.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.7 | 58.5 | 75.3 | 74.9 | 69.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 158.6 | 150.1 | 171.9 | 148.5 | 122.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.4 | 152.9 | 140.3 | 135.7 | 155.2 | |
| 缺钱天数（天） | 39.9 | 55.7 | 106.9 | 87.7 | 36.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.4 | 23.4 | -3.2 | 22.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.6 | -92.1 | 1.3 | 2835.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | 16.6 | 0.7 | 28.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.3 | 62.8 | 45.5 | 54.1 | 41.8 | |
| 流动比率（%） | 87.9 | 112.9 | 89.0 | 90.5 | 74.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 51.9 | 53.1 | 50.8 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.4 | 137.5 | 115.5 | 114.7 | 97.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.1 | -1.8 | 4.2 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.4 | 0.9 | 4.7 | 16.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.2 | -39.0 | -46.4 | -39.3 | -- |
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