东峰集团现金流表
0.34亿
营业现金流
-2.96亿
投资现金流
0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东峰集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.96 亿 | 10.37 亿 | 23.82 亿 | 19.2 亿 | 21.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.46 亿 | 6.91 亿 | 6.88 亿 | 785.2 万 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 39.09 亿 | 39.99 亿 | 39.18 亿 | 27.6 亿 | 14.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.49 亿 | 38.14 亿 | 38.11 亿 | 26.18 亿 | 13.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 1.53 亿 | 0.9 亿 | 1.19 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 26.63 亿 | 33.08 亿 | 32.3 亿 | 27.53 亿 | 14.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.05 亿 | 22.57 亿 | 22.36 亿 | 18.68 亿 | 9.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.21 亿 | 5.02 亿 | 5.0 亿 | 4.63 亿 | 2.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.7 亿 | 2.3 亿 | 2.59 亿 | 2.03 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.68 亿 | 3.19 亿 | 2.35 亿 | 2.18 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.36 亿 | -0.89 亿 | -3.92 亿 | 2.65 亿 | -2.96 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 0.84 亿 | 1.93 亿 | 8.07 亿 | 2.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.36 万 | 0.57 亿 | 0.31 亿 | 0.52 亿 | 0.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.81 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 285.86 万 | 0.27 亿 | 1.04 亿 | 2.84 亿 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 95.56 万 | 2.74 亿 | 1.04 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 4.77 亿 | 1.73 亿 | 5.85 亿 | 5.42 亿 | 5.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02 亿 | 1.44 亿 | 2.3 亿 | 4.31 亿 | 4.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.38 亿 | 1,000.0 万 | 0.54 亿 | 0.36 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.37 亿 | 0.17 亿 | 2.65 亿 | 0.0 元 | 999.85 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 232.69 万 | 0.36 亿 | 0.76 亿 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.71 亿 | 7.42 亿 | -7.59 亿 | -343.75 万 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 1.88 亿 | 12.76 亿 | 0.48 亿 | 0.84 亿 | 2.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.03 亿 | 700.0 万 | 0.19 亿 | 240.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 286.25 万 | 700.0 万 | 0.19 亿 | 240.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.59 亿 | 5.34 亿 | 8.07 亿 | 0.88 亿 | 2.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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