.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

东峰集团现金流表

0.59亿

营业现金流

-1.61亿

投资现金流

0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

东峰集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.96 亿 10.37 亿 23.82 亿 19.2 亿 21.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.46 亿 6.91 亿 6.88 亿 785.2 万 0.59 亿
现金流入 39.09 亿 39.99 亿 39.18 亿 27.6 亿 16.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.49 亿 38.14 亿 38.11 亿 26.18 亿 14.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 1.53 亿 0.9 亿 1.19 亿 1.47 亿
现金流出 26.63 亿 33.08 亿 32.3 亿 27.53 亿 15.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.05 亿 22.57 亿 22.36 亿 18.68 亿 10.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.21 亿 5.02 亿 5.0 亿 4.63 亿 2.93 亿
-支付的各项税费 2.7 亿 2.3 亿 2.59 亿 2.03 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.68 亿 3.19 亿 2.35 亿 2.18 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.36 亿 -0.89 亿 -3.92 亿 2.65 亿 -1.61 亿
现金流入 0.41 亿 0.84 亿 1.93 亿 8.07 亿 4.5 亿
+收回投资收到的现金 4.36 万 0.57 亿 0.31 亿 0.52 亿 740.36 万
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.0 元 0.57 亿 0.81 亿 0.4 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 285.86 万 0.27 亿 1.04 亿 2.84 亿 0.71 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 95.56 万 2.74 亿 2.76 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.15 亿 0.57 亿
现金流出 4.77 亿 1.73 亿 5.85 亿 5.42 亿 6.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.02 亿 1.44 亿 2.3 亿 4.31 亿 5.14 亿
-投资支付的现金 0.38 亿 1,000.0 万 0.54 亿 0.36 亿 0.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.37 亿 0.17 亿 2.65 亿 0.0 元 999.85 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 232.69 万 0.36 亿 0.76 亿 -871.97 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6.71 亿 7.42 亿 -7.59 亿 -343.75 万 0.67 亿
现金流入 1.88 亿 12.76 亿 0.48 亿 0.84 亿 1.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 12.03 亿 700.0 万 0.19 亿 240.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 286.25 万 700.0 万 0.19 亿 240.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.69 亿 0.73 亿 0.4 亿 0.61 亿 1.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 51.3 万 124.1 万 437.28 万 53.79 万
现金流出 8.59 亿 5.34 亿 8.07 亿 0.88 亿 1.22 亿
-偿还债务所支付的现金 6.32 亿 1.07 亿 0.44 亿 0.4 亿 0.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.22 亿 4.13 亿 6.97 亿 720.65 万 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 930.59 万 589.59 万 0.0 元 0.0 元 453.14 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 426.85 万 0.15 亿 0.66 亿 0.41 亿 185.59 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 193.15 万 45.04 万 176.57 万 50.08 万 -71.75 万
现金及现金等价物净增加额 1.41 亿 13.45 亿 -4.61 亿 2.69 亿 -0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 10.37 亿 23.82 亿 19.2 亿 21.9 亿 21.54 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号