资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 29.8 | 23.5 | 30.7 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 11.1 | 11.8 | 9.7 | 8.1 | |
| 存货（%） | 12.6 | 10.8 | 9.3 | 4.5 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 53.1 | 47.1 | 49.4 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 4.5 | 5.6 | 5.2 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 46.9 | 52.9 | 50.6 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 13.2 | 14.4 | 7.2 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 16.4 | 18.4 | 9.8 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 8.4 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 77.2 | 73.5 | -- | 81.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 10.8 | 3.8 | 1.9 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 15.1 | 5.0 | 2.7 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 14.1 | 4.7 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.6 | 64.7 | 23.4 | 0.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.1 | 31.6 | 29.6 | 23.0 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 24.6 | 11.0 | 0.5 | -32.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 17.6 | 16.0 | 18.4 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 20.6 | 8.1 | 5.7 | -20.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 273.3 | 201.8 | 202.8 | 215.3 | 268.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 4.3 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.8 | 84.2 | 90.5 | 116.9 | 155.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 142.5 | 117.5 | 112.4 | 98.3 | 113.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.3 | 149.6 | 154.6 | 153.8 | 164.8 | |
| 缺钱天数（天） | 89.0 | 52.2 | 48.2 | 61.5 | 103.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.3 | 24.0 | -1.6 | -29.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.2 | 52.0 | -56.0 | -96.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 34.1 | -3.3 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.2 | 257.7 | 205.2 | 458.5 | 506.6 | |
| 流动比率（%） | 210.8 | 323.2 | 255.6 | 504.6 | 565.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 68.3 | 1294.1 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 22.8 | 26.5 | 18.2 | 18.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 340.9 | 475.8 | 400.1 | 469.1 | 385.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 90.2 | 52.3 | 45.8 | 1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.0 | 159.3 | 120.7 | 149.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.7 | 2.3 | -1.8 | -1.2 | -- |
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