大智慧现金流表
-0.79亿
营业现金流
-0.42亿
投资现金流
-1.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大智慧现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.07 亿 | 16.16 亿 | 15.1 亿 | 16.24 亿 | 11.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.51 亿 | -0.23 亿 | 1.98 亿 | -1.61 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 9.32 亿 | 11.21 亿 | 14.45 亿 | 8.94 亿 | 9.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.62 亿 | 10.48 亿 | 10.18 亿 | 8.02 亿 | 8.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.69 亿 | 4.27 亿 | 0.92 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 7.81 亿 | 11.43 亿 | 12.47 亿 | 10.55 亿 | 9.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.8 亿 | 4.97 亿 | 4.67 亿 | 2.38 亿 | 2.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.43 亿 | 4.78 亿 | 5.64 亿 | 6.3 亿 | 5.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.28 亿 | 1.34 亿 | 1.86 亿 | 1.57 亿 | 1.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.42 亿 | -0.89 亿 | 0.12 亿 | -1.86 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 3.04 亿 | 0.92 亿 | 0.5 亿 | 1.18 亿 | 9.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.0 亿 | 0.9 亿 | 0.47 亿 | 1.17 亿 | 9.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 396.22 万 | 267.11 万 | 308.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.75 万 | 5.17 万 | 13.75 万 | 48.69 万 | 48.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 1.81 亿 | 0.38 亿 | 3.04 亿 | 10.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.16 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.39 亿 | 1.13 亿 | 0.13 亿 | 2.77 亿 | 9.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 917.66 万 | 917.66 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | -0.28 亿 | -1.04 亿 | -1.54 亿 | -1.63 亿 |
| 现金流入 | 1.67 亿 | 0.33 亿 | 0.8 亿 | 1.03 亿 | 1.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.67 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 101.01 万 | 101.01 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 101.01 万 | 101.01 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 0.61 亿 | 1.84 亿 | 2.57 亿 | 2.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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