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大智慧现金流表

-1.13亿

营业现金流

97.11万

投资现金流

-0.69亿

融资现金流

现金流表详细项

大智慧现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.49 亿 11.07 亿 16.16 亿 15.1 亿 16.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 1.51 亿 -0.23 亿 1.98 亿 -1.13 亿
现金流入 9.08 亿 9.32 亿 11.21 亿 14.45 亿 10.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.3 亿 8.62 亿 10.48 亿 10.18 亿 7.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.7 亿 0.69 亿 4.27 亿 2.16 亿
现金流出 9.3 亿 7.81 亿 11.43 亿 12.47 亿 11.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.3 亿 1.8 亿 4.97 亿 4.67 亿 2.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.79 亿 3.43 亿 4.78 亿 5.64 亿 6.51 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.29 亿 0.35 亿 0.31 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.79 亿 2.28 亿 1.34 亿 1.86 亿 1.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 2.42 亿 -0.89 亿 0.12 亿 97.11 万
现金流入 1.08 亿 3.04 亿 0.92 亿 0.5 亿 0.97 亿
+收回投资收到的现金 1.04 亿 3.0 亿 0.9 亿 0.47 亿 0.94 亿
+取得投资收益收到的现金 418.0 万 396.22 万 267.11 万 308.62 万 308.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.31 万 7.75 万 5.17 万 13.75 万 16.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.19 亿 0.62 亿 1.81 亿 0.38 亿 0.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 2.05 亿 0.39 亿 1.13 亿 0.13 亿 0.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 917.66 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 1.28 亿 -0.28 亿 -1.04 亿 -0.69 亿
现金流入 0.0 元 1.67 亿 0.33 亿 0.8 亿 1.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.67 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 180.0 万 0.78 亿 1.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 100.98 万 185.18 万 334.93 万
现金流出 0.0 元 0.39 亿 0.61 亿 1.84 亿 2.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.78 亿 0.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 19.96 万 0.0 元 72.45 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.39 亿 0.35 亿 1.06 亿 1.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -0.11 亿 0.33 亿 754.83 万 -270.96 万
现金及现金等价物净增加额 -1.43 亿 5.09 亿 -1.06 亿 1.14 亿 -1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 11.07 亿 16.16 亿 15.1 亿 16.24 亿 14.4 亿


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