资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.9 | 70.2 | 65.6 | 71.2 | 67.7 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 75.9 | 71.7 | 77.0 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 14.8 | 12.6 | 14.7 | 12.9 | 20.6 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 24.1 | 28.3 | 23.0 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 28.4 | 27.1 | 23.7 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 67.7 | 69.3 | -- | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 0.7 | -4.0 | 3.7 | -15.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 1.0 | -5.5 | 6.2 | -20.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | -19.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.3 | 1.3 | -4.1 | 4.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 64.7 | 65.9 | 59.5 | 59.1 | 59.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 3.2 | -10.7 | -30.4 | -44.7 | |
| 营业费用率（%） | 53.9 | 63.6 | 70.4 | 78.8 | 94.2 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 2.0 | -11.9 | 11.0 | -46.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 33.0 | 32.6 | 26.1 | 22.6 | 20.6 | |
| 完整生意周期（天） | 37.6 | 30.4 | 38.0 | 41.9 | 40.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 12.1 | 10.2 | 9.1 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.4 | 30.2 | 35.9 | 40.0 | 39.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2552.9 | 1974.2 | 178.3 | 186.6 | 224.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.0 | 199.6 | 183.0 | 179.8 | 185.7 | |
| 缺钱天数（天） | -181.4 | -169.2 | -145.0 | -137.9 | -145.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.6 | 15.7 | -4.7 | -0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.6 | -69.5 | -421.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 4.0 | 2.7 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 337.6 | 266.7 | 264.6 | 325.4 | 296.8 | |
| 流动比率（%） | 337.6 | 266.7 | 265.1 | 325.5 | 296.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 32.3 | 30.7 | 26.7 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6582.6 | 5832.9 | 5380.8 | 4683.5 | 4202.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.9 | 22.9 | -3.6 | 36.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1956.5 | 546.6 | 736.3 | 953.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | 6.7 | -4.9 | 0.8 | -- |
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