九牧王现金流表
2.32亿
营业现金流
-2.3亿
投资现金流
-4.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 九牧王现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.16 亿 | 3.88 亿 | 2.01 亿 | 3.78 亿 | 4.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.59 亿 | 2.01 亿 | 2.7 亿 | 5.83 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流入 | 30.22 亿 | 31.56 亿 | 29.13 亿 | 34.51 亿 | 35.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.69 亿 | 30.81 亿 | 28.54 亿 | 33.91 亿 | 34.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.75 亿 | 0.58 亿 | 0.6 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 27.63 亿 | 29.56 亿 | 26.43 亿 | 28.69 亿 | 33.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.29 亿 | 12.29 亿 | 11.05 亿 | 12.03 亿 | 13.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.93 亿 | 6.64 亿 | 6.75 亿 | 6.91 亿 | 8.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.78 亿 | 2.31 亿 | 2.28 亿 | 2.47 亿 | 3.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.63 亿 | 8.31 亿 | 6.34 亿 | 7.28 亿 | 8.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -2.89 亿 | 3.06 亿 | 1.91 亿 | -2.3 亿 |
| 现金流入 | 32.99 亿 | 18.87 亿 | 19.9 亿 | 39.62 亿 | 84.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.75 亿 | 17.31 亿 | 19.63 亿 | 38.97 亿 | 83.94 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.14 亿 | 1.23 亿 | 0.28 亿 | 0.5 亿 | 0.69 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.33 亿 | 21.38 万 | 0.15 亿 | 47.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 33.28 亿 | 21.76 亿 | 16.85 亿 | 37.71 亿 | 87.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 1.25 亿 | 0.56 亿 | 0.33 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.34 亿 | 20.51 亿 | 16.29 亿 | 37.24 亿 | 86.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.58 亿 | -0.97 亿 | -4.01 亿 | -3.34 亿 | -4.81 亿 |
| 现金流入 | 5.62 亿 | 7.1 亿 | 5.65 亿 | 5.44 亿 | 3.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.2 亿 | 8.07 亿 | 9.66 亿 | 8.78 亿 | 8.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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