资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 22.4 | 28.4 | 26.0 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 6.0 | 4.1 | 4.4 | 3.0 | |
| 存货（%） | 14.8 | 14.7 | 16.3 | 17.8 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 42.5 | 50.4 | 53.3 | 55.3 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 57.5 | 49.6 | 46.7 | 44.7 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 13.6 | 14.9 | 16.2 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 33.2 | 27.7 | 28.3 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 1.1 | 5.1 | 3.4 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 65.7 | -- | 68.3 | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | -1.8 | 3.3 | 3.0 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | -2.4 | 5.0 | 4.5 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 0.0 | 4.1 | 3.9 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.9 | -19.5 | 44.2 | 31.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 60.1 | 59.5 | 63.6 | 65.0 | 65.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | -4.4 | 7.8 | 5.8 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 47.8 | 47.9 | 45.3 | 51.7 | 52.1 | |
| 净利率（%) | 6.0 | -4.0 | 6.2 | 5.5 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 6.1 | 7.9 | 9.1 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 290.1 | 347.6 | 325.6 | 348.9 | 365.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 7.5 | 10.6 | 13.0 | 15.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.3 | 48.6 | 34.6 | 28.1 | 23.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 249.9 | 299.0 | 291.1 | 320.8 | 341.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 238.6 | 275.4 | 268.3 | 293.5 | 275.0 | |
| 缺钱天数（天） | 51.5 | 72.3 | 57.4 | 55.4 | 90.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | -14.1 | 16.6 | 4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.4 | -151.8 | 308.9 | -22.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.4 | -8.0 | 4.2 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.5 | 107.6 | 133.4 | 132.8 | 154.6 | |
| 流动比率（%） | 147.8 | 151.8 | 192.2 | 195.5 | 220.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | -4.2 | ∞ | 40.4 | 33.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 34.3 | 32.9 | 31.7 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 970.0 | 924.3 | 1148.0 | 1228.5 | 1301.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | 14.3 | 36.3 | 16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.5 | 54.5 | 75.0 | 86.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.8 | -18.4 | -7.1 | -16.6 | -- |
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