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三星医疗现金流表

26.37亿

营业现金流

-8.01亿

投资现金流

-11.07亿

融资现金流

现金流表详细项

三星医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.03 亿 21.19 亿 27.04 亿 25.31 亿 50.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.31 亿 1.99 亿 12.23 亿 19.01 亿 26.37 亿
现金流入 69.94 亿 63.62 亿 91.84 亿 124.97 亿 137.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 62.18 亿 58.22 亿 87.5 亿 118.47 亿 129.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 5.43 亿 1.97 亿 0.85 亿 0.48 亿 0.25 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 2.6 亿 2.04 亿 3.78 亿 5.45 亿
现金流出 57.64 亿 61.63 亿 79.62 亿 105.95 亿 111.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.5 亿 40.03 亿 50.11 亿 64.5 亿 62.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.92 亿 10.09 亿 13.41 亿 18.64 亿 22.08 亿
-支付的各项税费 4.49 亿 4.19 亿 6.06 亿 8.47 亿 10.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.72 亿 7.33 亿 10.04 亿 14.35 亿 16.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.41 亿 7.72 亿 -1.71 亿 -5.63 亿 -8.01 亿
现金流入 25.63 亿 29.91 亿 14.01 亿 12.45 亿 12.35 亿
+收回投资收到的现金 22.1 亿 28.44 亿 13.16 亿 11.35 亿 11.0 亿
+取得投资收益收到的现金 2.64 亿 1.16 亿 0.84 亿 0.67 亿 0.93 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.39 亿 116.52 万 25.0 万 273.65 万 268.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.4 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.21 亿 22.19 亿 15.71 亿 18.07 亿 20.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.06 亿 2.95 亿 4.04 亿 5.56 亿 9.09 亿
-投资支付的现金 15.15 亿 17.12 亿 6.76 亿 9.65 亿 11.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.12 亿 4.92 亿 2.86 亿 211.83 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -15.46 亿 -3.64 亿 -12.23 亿 11.75 亿 -11.07 亿
现金流入 54.32 亿 42.42 亿 29.1 亿 37.98 亿 29.85 亿
+吸收投资收到的现金 2.66 亿 1.13 亿 1.26 亿 0.51 亿 1.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.66 亿 0.0 元 0.38 亿 0.51 亿 0.44 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 46.66 亿 40.48 亿 26.98 亿 37.47 亿 30.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.0 亿 0.81 亿 0.85 亿 0.0 元 -2.18 亿
现金流出 69.78 亿 46.06 亿 41.33 亿 26.23 亿 40.92 亿
-偿还债务所支付的现金 47.34 亿 40.05 亿 35.76 亿 19.1 亿 27.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.32 亿 5.76 亿 4.99 亿 5.28 亿 9.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 234.6 万 200.0 万 332.74 万 0.16 亿 0.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 17.12 亿 0.25 亿 0.58 亿 1.85 亿 3.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.22 亿 -200.94 万 -116.84 万 -724.62 万
现金及现金等价物净增加额 4.16 亿 5.85 亿 -1.73 亿 25.12 亿 7.22 亿
期末现金及现金等价物余额 21.19 亿 27.04 亿 25.31 亿 50.43 亿 57.64 亿


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